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每日开放式基金净值一览|共73只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-26 2024-08-23 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1515380泰康沪深300ETF3.71650.90533.71890.9059-0.0006-0.06%暂停暂停----购买
2515330天弘沪深300ETF0.92870.92870.92930.9293-0.0006-0.06%暂停暂停----购买
3159977天弘创业板ETF1.58970.93751.59140.9385-0.0010-0.11%暂停暂停----购买
4159310天弘中证芯片产业ETF0.94070.94070.94300.9430-0.0023-0.24%暂停暂停----购买
5515800添富中证800ETF0.84030.95230.84040.9524-0.0001-0.01%暂停暂停----购买
6515310添富沪深300ETF0.96790.96790.96850.9685-0.0006-0.06%暂停暂停----购买
7021160天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C0.97870.97870.97830.97830.00040.04%开放开放0.0%0.0%购买
8021159天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A0.97940.97940.97900.97900.00040.04%开放开放1.0%0.1%购买
9001618天弘中证电子ETF联接C0.98310.98310.98630.9863-0.0032-0.32%开放开放0.0%0.0%购买
10001617天弘中证电子ETF联接A1.00321.00321.00641.0064-0.0032-0.32%开放开放1.0%0.1%购买
11159549天弘中证红利低波动100ETF1.01161.01161.01021.01020.00140.14%暂停暂停----购买
12005918天弘沪深300ETF联接C1.01651.01651.01711.0171-0.0006-0.06%开放开放0.0%0.0%购买
13560150泰康中证红利低波动ETF1.02681.02681.02651.02650.00030.03%暂停暂停----购买
14515990添富中证国企一带一路ETF1.15221.15221.15201.15200.00020.02%暂停暂停----购买
15000961天弘沪深300ETF联接A1.15771.15771.15841.1584-0.0007-0.06%开放开放1.0%0.1%购买
16515290天弘中证银行ETF1.18351.18351.18221.18220.00130.11%暂停暂停----购买
17014662天弘上海金ETF发起联接C1.31541.31541.30881.30880.00660.50%开放开放0.0%0.0%购买
18014661天弘上海金ETF发起联接A1.32691.32691.32021.32020.00670.51%开放开放1.0%0.1%购买
19001595天弘中证银行ETF联接C1.42591.42591.42441.42440.00150.11%开放开放0.0%0.0%购买
20159830天弘上海金ETF5.38281.43225.35381.42450.00770.54%暂停暂停----购买
21001594天弘中证银行ETF联接A1.45521.45521.45371.45370.00150.10%开放开放1.0%0.1%购买
22001632天弘中证食品饮料ETF联接C1.85311.93071.86691.9445-0.0138-0.74%开放开放0.0%0.0%购买
23001631天弘中证食品饮料ETF联接A1.88921.96731.90311.9812-0.0139-0.73%开放开放1.0%0.1%购买
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