每日开放式基金净值一览|共138只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 0.7241 | 0.7241 | 0.7554 | 0.7554 | -0.0313 | -4.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.7288 | 0.7288 | 0.7470 | 0.7470 | -0.0182 | -2.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 0.7364 | 0.7364 | 0.7613 | 0.7613 | -0.0249 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.7541 | 0.7541 | 0.7735 | 0.7735 | -0.0194 | -2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159521 | 平安国证2000ETF | 0.7729 | 0.7729 | 0.7947 | 0.7947 | -0.0218 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.7770 | 0.7770 | 0.7933 | 0.7933 | -0.0163 | -2.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.7816 | 0.7816 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0157 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 0.7947 | 0.7947 | 0.8171 | 0.8171 | -0.0224 | -2.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.7984 | 0.7984 | 0.8254 | 0.8254 | -0.0270 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.6436 | 0.8051 | 0.6489 | 0.8104 | -0.0053 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 0.8071 | 0.8071 | 0.8435 | 0.8435 | -0.0364 | -4.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.8097 | 0.8097 | 0.8349 | 0.8349 | -0.0252 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.8125 | 0.8125 | 0.8378 | 0.8378 | -0.0253 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8195 | 0.8195 | 0.8533 | 0.8533 | -0.0338 | -3.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8255 | 0.8255 | 0.8594 | 0.8594 | -0.0339 | -3.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5552 | 0.8328 | 0.5622 | 0.8433 | -0.0105 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.8354 | 0.8354 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0190 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8381 | 0.8381 | 0.8617 | 0.8617 | -0.0236 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 0.8398 | 0.8398 | 0.8634 | 0.8634 | -0.0236 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 560590 | 鹏华中证1000增强策略ETF | 0.8414 | 0.8414 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0202 | -2.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | 0.8453 | 0.8453 | 0.8605 | 0.8605 | -0.0152 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | 0.8483 | 0.8483 | 0.8634 | 0.8634 | -0.0151 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 23 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8729 | 0.8729 | -0.0205 | -2.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.5691 | 0.8537 | 0.5975 | 0.8963 | -0.0426 | -4.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8558 | 0.8558 | 0.8764 | 0.8764 | -0.0206 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 0.8589 | 0.8589 | 0.8851 | 0.8851 | -0.0262 | -2.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8747 | 0.8747 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0311 | -3.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7705 | 0.8805 | 0.7870 | 0.8970 | -0.0165 | -2.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8818 | 0.8818 | 0.9132 | 0.9132 | -0.0314 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7799 | 0.8899 | 0.7966 | 0.9066 | -0.0167 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9408 | 0.9408 | -0.0266 | -2.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 0.9299 | 0.9299 | 0.9486 | 0.9486 | -0.0187 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0270 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 019828 | 鹏华国证石油天然气ETF联接C | 0.9386 | 0.9386 | 0.9474 | 0.9474 | -0.0088 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 019827 | 鹏华国证石油天然气ETF联接A | 0.9390 | 0.9390 | 0.9478 | 0.9478 | -0.0088 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 36 | 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9421 | 0.9421 | 0.9740 | 0.9740 | -0.0319 | -3.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 021081 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C | 0.9527 | 0.9527 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0223 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 021080 | 鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A | 0.9535 | 0.9535 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0222 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 39 | 510590 | 平安中证500ETF | 4.9055 | 0.9537 | 5.0520 | 0.9781 | -0.0244 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 0.9572 | 0.9572 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0486 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9657 | 0.9657 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0212 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9664 | 0.9664 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0212 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9705 | 0.9705 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0075 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9719 | 0.9719 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0074 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 0.9756 | 0.9756 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0196 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9757 | 0.9757 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0197 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 47 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 0.9825 | 0.9825 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0415 | -4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159593 | 平安中证A50ETF | 0.9921 | 0.9921 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0230 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 0.9937 | 0.9937 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0230 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 0.9964 | 0.9964 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0334 | -3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
