自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 0.9563 | 0.9563 | -- | -- | -0.0209 | -2.14% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9621 | 0.9621 | 0.9728 | 0.9728 | -0.0107 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9623 | 0.9623 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0106 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.9863 | 0.9863 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0086 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9950 | 0.9950 | -0.0086 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.0090 | 1.0090 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0089 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.0176 | 1.0464 | 2.0192 | 1.0473 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.0496 | 1.0496 | 1.0507 | 1.0507 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.0520 | 1.0520 | 1.0531 | 1.0531 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0574 | 1.0574 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0125 | -1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2034 | 1.2034 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 021005 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2060 | 1.2060 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2061 | 1.2061 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0028 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 018392 | 南方上海金ETF发起联接C | 1.2130 | 1.2130 | 1.2166 | 1.2166 | -0.0036 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021004 | 南方上海金ETF发起联接I | 1.2168 | 1.2168 | 1.2204 | 1.2204 | -0.0036 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018391 | 南方上海金ETF发起联接A | 1.2169 | 1.2169 | 1.2205 | 1.2205 | -0.0036 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.0064 | 1.2964 | 1.0028 | 1.2928 | 0.0036 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3055 | 1.3055 | 1.3011 | 1.3011 | 0.0044 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013134 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.3223 | 1.3223 | 1.3178 | 1.3178 | 0.0045 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3385 | 1.3385 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0045 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.2570 | 1.3570 | 1.2560 | 1.3560 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.2890 | 1.3890 | 1.2879 | 1.3879 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 021059 | 南方中证500ETF联接(LOF)I | 1.2890 | 1.3890 | 1.2879 | 1.3879 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.7478 | 1.4032 | 5.7655 | 1.4076 | -0.0044 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 513800 | 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) | 1.3855 | 1.4155 | 1.3844 | 1.4144 | 0.0011 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4530 | 1.4530 | 1.4455 | 1.4455 | 0.0075 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4771 | 1.4771 | 1.4695 | 1.4695 | 0.0076 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 1.4948 | 1.4948 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0078 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4951 | 1.4951 | 1.4874 | 1.4874 | 0.0077 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 159925 | 南方沪深300ETF | 3.3294 | 1.5025 | 3.3145 | 1.4959 | 0.0066 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 512700 | 南方中证银行ETF | 1.3370 | 1.5040 | 1.3298 | 1.4968 | 0.0072 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.6101 | 1.5082 | 4.6060 | 1.5068 | 0.0014 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 1.1754 | 1.5254 | 1.1691 | 1.5191 | 0.0063 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.5259 | 1.5259 | 1.5260 | 1.5260 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.4613 | 1.5373 | 1.4577 | 1.5337 | 0.0036 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 1.2027 | 1.5527 | 1.1963 | 1.5463 | 0.0064 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.2027 | 1.5527 | 1.1962 | 1.5462 | 0.0065 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.5569 | 1.5569 | 1.5569 | 1.5569 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.3072 | 1.6072 | 1.2998 | 1.5998 | 0.0074 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.5963 | 1.6163 | 1.5895 | 1.6095 | 0.0068 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.3791 | 1.6321 | 1.3742 | 1.6272 | 0.0049 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 510290 | 南方上证380ETF | 1.6419 | 1.6419 | 1.6420 | 1.6420 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 021022 | 南方沪深300ETF联接I | 1.4049 | 1.6579 | 1.3999 | 1.6529 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.4050 | 1.6580 | 1.4000 | 1.6530 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6409 | 1.6609 | 1.6339 | 1.6539 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |