自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2494 | 1.2494 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4131 | 1.4131 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 1.0031 | 1.0031 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
4 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
6 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 1.0176 | 1.0176 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 021752 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | -- | -- | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 021753 | 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | -- | -- | 1.0048 | 1.0048 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.4247 | 0.4247 | 0.4252 | 0.4252 | -0.0005 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 0.4259 | 0.4259 | 0.4283 | 0.4283 | -0.0024 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.4284 | 0.4284 | 0.4289 | 0.4289 | -0.0005 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.4284 | 0.4284 | 0.4289 | 0.4289 | -0.0005 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4490 | 0.4490 | 0.4514 | 0.4514 | -0.0024 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.4491 | 0.4491 | 0.4515 | 0.4515 | -0.0024 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.9037 | 0.4519 | 0.8858 | 0.4429 | 0.0090 | 2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4615 | 0.4615 | 0.4640 | 0.4640 | -0.0025 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4616 | 0.4616 | 0.4641 | 0.4641 | -0.0025 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.4653 | 0.4653 | 0.4651 | 0.4651 | 0.0002 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.4676 | 0.4676 | 0.4652 | 0.4652 | 0.0024 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.5017 | 0.5017 | 0.4975 | 0.4975 | 0.0042 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.5268 | 0.5268 | 0.5251 | 0.5251 | 0.0017 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5409 | 0.5409 | 0.5386 | 0.5386 | 0.0023 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 0.5418 | 0.5418 | 0.5425 | 0.5425 | -0.0007 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.5518 | 0.5518 | 0.5516 | 0.5516 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5566 | 0.5566 | 0.5564 | 0.5564 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
27 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5567 | 0.5567 | 0.5565 | 0.5565 | 0.0002 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.5776 | 0.5776 | 0.5767 | 0.5767 | 0.0009 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.6057 | 0.6057 | 0.5917 | 0.5917 | 0.0140 | 2.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 0.6289 | 0.6289 | 0.6277 | 0.6277 | 0.0012 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 0.6620 | 0.6620 | 0.6613 | 0.6613 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 0.6638 | 0.6638 | 0.6631 | 0.6631 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 0.6656 | 0.6656 | 0.6650 | 0.6650 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 0.6656 | 0.6656 | 0.6649 | 0.6649 | 0.0007 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6944 | 0.6944 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0104 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6968 | 0.6968 | 0.6985 | 0.6985 | -0.0017 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.7057 | 0.7057 | 0.7099 | 0.7099 | -0.0042 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7120 | 0.7120 | 0.7007 | 0.7007 | 0.0113 | 1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7126 | 0.7126 | 0.7018 | 0.7018 | 0.0108 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7133 | 0.7133 | 0.6978 | 0.6978 | 0.0155 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7157 | 0.7157 | 0.7002 | 0.7002 | 0.0155 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
42 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1.9599 | 0.7164 | 1.9577 | 0.7156 | 0.0008 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7173 | 0.7173 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0156 | 2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 0.7366 | 0.7366 | 0.7326 | 0.7326 | 0.0040 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7478 | 0.7478 | 0.7509 | 0.7509 | -0.0031 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7491 | 0.7491 | 0.7472 | 0.7472 | 0.0019 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.7539 | 0.7539 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0043 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.7554 | 0.7554 | 0.7681 | 0.7681 | -0.0127 | -1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7592 | 0.7592 | 0.7660 | 0.7660 | -0.0068 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 159531 | 南方中证2000ETF | 0.7593 | 0.7593 | 0.7552 | 0.7552 | 0.0041 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |