每日开放式基金净值一览|共864只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.3507 | 4.4097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0370 | 6.0370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5640 | 1.5640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6580 | 4.6580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | -- | -- | 1.2094 | 1.2094 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.2425 | 4.2425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | -- | -- | 1.1013 | 1.1013 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7836 | 0.7836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.8050 | 0.8050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | -- | -- | 0.5701 | 0.5701 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | -- | -- | 0.5684 | 0.5684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | -- | -- | 0.7835 | 0.7835 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | -- | -- | 0.7905 | 0.7905 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5570 | 1.5570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.9370 | 5.9370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4855 | 1.4855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4750 | 1.4750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4994 | 1.4994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5101 | 1.5101 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8611 | 1.8611 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8466 | 1.8466 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2208 | 1.2208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2171 | 1.2171 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3474 | 1.3474 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3526 | 1.3526 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6425 | 4.6425 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8556 | 1.8556 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2289 | 1.2289 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2264 | 1.2264 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1547 | 1.1547 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1514 | 1.1514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C | -- | -- | 1.1089 | 1.1089 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | -- | -- | 1.1102 | 1.1102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1401 | 1.1401 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1383 | 1.1383 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | -- | -- | 1.5396 | 2.4583 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | -- | -- | 1.5620 | 2.4888 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9938 | 0.9938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 39 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9934 | 0.9934 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | -- | -- | 0.4680 | 0.4680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | -- | -- | 1.3325 | 1.4238 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 42 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | -- | -- | 0.4808 | 0.4808 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | -- | -- | 0.4647 | 0.4647 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | -- | -- | 0.9105 | 0.9105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | -- | -- | 0.4844 | 0.4844 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | -- | -- | 1.3192 | 1.3980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | -- | -- | 0.9184 | 0.9184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.8026 | 1.1802 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 0.8758 | 2.9950 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9469 | 6.2169 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 |
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