每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 0.9980 | 0.9980 | 1.0170 | 1.0170 | -0.0190 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 0.9976 | 0.9976 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0307 | -2.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 0.9971 | 0.9971 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0191 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 510980 | 汇添富上证综合ETF | 0.9968 | 0.9968 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0163 | -1.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 0.9960 | 0.9960 | 1.0451 | 1.0451 | -0.0491 | -4.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 0.9955 | 0.9955 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0141 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 7 | 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 0.9949 | 0.9949 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0140 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 0.9946 | 0.9946 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0164 | -1.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 0.9925 | 0.9925 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0301 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 0.9922 | 0.9922 | 0.9961 | 0.9961 | -0.0039 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 0.9914 | 0.9914 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0089 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 0.9913 | 0.9913 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0446 | -4.31% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 13 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 0.9910 | 0.9910 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0446 | -4.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 0.9890 | 0.9890 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0216 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 0.9885 | 0.9885 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0215 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.9838 | 0.9838 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0316 | -3.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 0.9792 | 0.9792 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 0.9789 | 0.9789 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0297 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 0.9776 | 0.9776 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0226 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 0.9761 | 0.9761 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0266 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 0.9753 | 0.9753 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0258 | -2.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 0.9750 | 0.9750 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0265 | -2.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021482 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 0.9747 | 0.9747 | 0.9794 | 0.9794 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 021483 | 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 0.9746 | 0.9746 | 0.9793 | 0.9793 | -0.0047 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159630 | 汇添富中证100ETF | 0.9720 | 0.9720 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0220 | -2.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159563 | 华夏创业板综合ETF | 0.9719 | 0.9719 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0261 | -2.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 0.9700 | 0.9700 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0290 | -2.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 0.9698 | 0.9698 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 515390 | 华安沪深300ETF | 0.9680 | 0.9680 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0206 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 0.9668 | 0.9668 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0257 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 31 | 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 0.9666 | 0.9666 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0258 | -2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 0.9645 | 0.9645 | 0.9795 | 0.9795 | -0.0150 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 0.9639 | 0.9639 | 0.9826 | 0.9826 | -0.0187 | -1.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8187 | 0.9637 | 0.8256 | 0.9706 | -0.0069 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 0.9632 | 0.9632 | 0.9713 | 0.9713 | -0.0081 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.9603 | 0.9603 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0166 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 0.9603 | 0.9603 | 0.9684 | 0.9684 | -0.0081 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 0.9602 | 0.9602 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0328 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9580 | 0.9580 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0184 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9575 | 0.9575 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0185 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 0.9572 | 0.9572 | 0.9739 | 0.9739 | -0.0167 | -1.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 0.9546 | 0.9546 | 0.9878 | 0.9878 | -0.0332 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 0.9535 | 0.9535 | 0.9684 | 0.9684 | -0.0149 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 0.9531 | 0.9531 | 0.9605 | 0.9605 | -0.0074 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 45 | 019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 0.9527 | 0.9527 | 0.9857 | 0.9857 | -0.0330 | -3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 0.9524 | 0.9524 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0031 | 0.33% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 0.9521 | 0.9521 | 0.9595 | 0.9595 | -0.0074 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 0.9517 | 0.9517 | 1.0026 | 1.0026 | -0.0509 | -5.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 0.9513 | 0.9513 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0031 | 0.33% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 0.9493 | 0.9493 | 0.9526 | 0.9526 | -0.0033 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
