每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 0.7681 | 0.7681 | 0.7881 | 0.7881 | -0.0200 | -2.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 0.7632 | 0.7632 | 0.7776 | 0.7776 | -0.0144 | -1.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 0.7617 | 0.7617 | 0.7760 | 0.7760 | -0.0143 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 014530 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A | 0.7608 | 0.7608 | 0.7746 | 0.7746 | -0.0138 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 159663 | 华夏中证机床ETF | 0.7579 | 0.7579 | 0.7840 | 0.7840 | -0.0261 | -3.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 0.7569 | 0.7569 | 0.7648 | 0.7648 | -0.0079 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 0.7550 | 0.7550 | 0.7686 | 0.7686 | -0.0136 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159536 | 汇添富中证2000ETF | 0.7546 | 0.7546 | 0.7696 | 0.7696 | -0.0150 | -1.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 0.7528 | 0.7528 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0079 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7455 | 0.7455 | 0.7598 | 0.7598 | -0.0143 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7434 | 0.7434 | 0.7577 | 0.7577 | -0.0143 | -1.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 0.7283 | 0.7283 | 0.7511 | 0.7511 | -0.0228 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 0.7237 | 0.7237 | 0.7426 | 0.7426 | -0.0189 | -2.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 0.7202 | 0.7202 | 0.7390 | 0.7390 | -0.0188 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 0.7141 | 0.7141 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0255 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 16 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.7134 | 0.7134 | 0.7369 | 0.7369 | -0.0235 | -3.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 0.7116 | 0.7116 | 0.7236 | 0.7236 | -0.0120 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 0.7106 | 0.7106 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0234 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.7090 | 0.7090 | 0.7324 | 0.7324 | -0.0234 | -3.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 0.7082 | 0.7082 | 0.7335 | 0.7335 | -0.0253 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 0.7024 | 0.7024 | 0.7268 | 0.7268 | -0.0244 | -3.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 516130 | 华宝中证消费龙头ETF | 0.6884 | 0.6884 | 0.7109 | 0.7109 | -0.0225 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 560110 | 汇添富中证1000ETF | 0.6871 | 0.6871 | 0.7061 | 0.7061 | -0.0190 | -2.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 0.6818 | 0.6818 | 0.6992 | 0.6992 | -0.0174 | -2.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.6700 | 0.6700 | 0.6886 | 0.6886 | -0.0186 | -2.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.6661 | 0.6661 | 0.6847 | 0.6847 | -0.0186 | -2.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6652 | 0.6652 | 0.6843 | 0.6843 | -0.0191 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 28 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 0.6641 | 0.6641 | 0.6827 | 0.6827 | -0.0186 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 0.6624 | 0.6624 | 0.6883 | 0.6883 | -0.0259 | -3.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6595 | 0.6595 | 0.6784 | 0.6784 | -0.0189 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.6377 | 0.6377 | 0.6565 | 0.6565 | -0.0188 | -2.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 0.6375 | 0.6375 | 0.6538 | 0.6538 | -0.0163 | -2.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 0.6353 | 0.6353 | 0.6523 | 0.6523 | -0.0170 | -2.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.6333 | 0.6333 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0134 | -2.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159716 | 华宝深创100ETF | 0.6280 | 0.6280 | 0.6471 | 0.6471 | -0.0191 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 516850 | 华夏中证新能源ETF | 0.6252 | 0.6252 | 0.6397 | 0.6397 | -0.0145 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 516700 | 华宝大数据ETF | 0.6228 | 0.6228 | 0.6408 | 0.6408 | -0.0180 | -2.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.6226 | 0.6226 | 0.6410 | 0.6410 | -0.0184 | -2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.6134 | 0.6134 | 0.6340 | 0.6340 | -0.0206 | -3.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 516360 | 华宝新材料ETF | 0.5834 | 0.5834 | 0.6031 | 0.6031 | -0.0197 | -3.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.5802 | 0.5802 | 0.5919 | 0.5919 | -0.0117 | -1.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 0.5403 | 0.5403 | 0.5522 | 0.5522 | -0.0119 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 0.5378 | 0.5378 | 0.5496 | 0.5496 | -0.0118 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.5315 | 0.5315 | 0.5587 | 0.5587 | -0.0272 | -4.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.5239 | 0.5239 | 0.5380 | 0.5380 | -0.0141 | -2.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 014431 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A | 0.4956 | 0.4956 | 0.5116 | 0.5116 | -0.0160 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 014432 | 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C | 0.4918 | 0.4918 | 0.5077 | 0.5077 | -0.0159 | -3.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.4811 | 0.4811 | 0.4945 | 0.4945 | -0.0134 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4179 | 0.4179 | 0.4289 | 0.4289 | -0.0110 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 50 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.4177 | 0.4177 | 0.4285 | 0.4285 | -0.0108 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
