每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3318 | 1.3318 | 1.3375 | 1.3375 | -0.0057 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.4319 | 1.3151 | 3.4652 | 1.3279 | -0.0128 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 1.3144 | 1.3144 | 1.3297 | 1.3297 | -0.0153 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 113.9696 | 1.3126 | 113.7823 | 1.3107 | 0.0019 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.3093 | 1.3093 | 1.3149 | 1.3149 | -0.0056 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.3006 | 1.3006 | 1.3209 | 1.3209 | -0.0203 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 7 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2981 | 1.2981 | 1.3172 | 1.3172 | -0.0191 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.2966 | 1.2966 | 1.3038 | 1.3038 | -0.0072 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2926 | 1.2926 | 1.3010 | 1.3010 | -0.0084 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 1.2869 | 1.2869 | 1.2844 | 1.2844 | 0.0025 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1198 | 1.2856 | 1.1265 | 1.2923 | -0.0067 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.2838 | 1.2838 | 1.3036 | 1.3036 | -0.0198 | -1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 1.2815 | 1.2815 | 1.2872 | 1.2872 | -0.0057 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.2803 | 1.2803 | 1.2992 | 1.2992 | -0.0189 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.1558 | 1.2798 | 1.1569 | 1.2809 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.2797 | 1.2797 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0071 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.2773 | 1.2773 | 1.2959 | 1.2959 | -0.0186 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.2753 | 1.2753 | 1.2871 | 1.2871 | -0.0118 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0118 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1039 | 1.2696 | 1.1105 | 1.2762 | -0.0066 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 1.2689 | 1.2689 | 1.2665 | 1.2665 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.2669 | 1.2669 | 1.2752 | 1.2752 | -0.0083 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.2649 | 1.2649 | 1.2785 | 1.2785 | -0.0136 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.2634 | 1.2634 | 1.2686 | 1.2686 | -0.0052 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.2626 | 1.2626 | 1.2546 | 1.2546 | 0.0080 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.1354 | 1.2573 | 1.1365 | 1.2584 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 1.2566 | 1.2566 | 1.2618 | 1.2618 | -0.0052 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 1.1797 | 1.2472 | 1.1796 | 1.2471 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 29 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 1.1663 | 1.2338 | 1.1661 | 1.2336 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.0675 | 1.2215 | 1.0826 | 1.2366 | -0.0151 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.2179 | 1.2179 | 1.2231 | 1.2231 | -0.0052 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159966 | 华夏创业板低波价值ETF | 0.3953 | 1.2161 | 0.3959 | 1.2180 | -0.0019 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.2070 | 1.2070 | 1.2006 | 1.2006 | 0.0064 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 34 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0610 | 1.1910 | 1.0704 | 1.2004 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0578 | 1.1878 | 1.0671 | 1.1971 | -0.0093 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 105.3753 | 1.1813 | 105.2534 | 1.1800 | 0.0013 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.1726 | 1.1726 | 1.1899 | 1.1899 | -0.0173 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.1701 | 1.1701 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0086 | 0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 1.1691 | 1.1691 | 1.1850 | 1.1850 | -0.0159 | -1.34% | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 40 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.1672 | 1.1672 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0173 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 1.1668 | 1.1668 | 1.1828 | 1.1828 | -0.0160 | -1.35% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 0.3850 | 1.1550 | 0.3820 | 1.1460 | 0.0090 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.1527 | 1.1527 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0102 | 0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.1492 | 1.1492 | 1.1521 | 1.1521 | -0.0029 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1480 | 1.1480 | 1.1403 | 1.1403 | 0.0077 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 1.0853 | 1.1473 | 1.0841 | 1.1461 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 018172 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1432 | 1.1432 | 1.1547 | 1.1547 | -0.0115 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1.0808 | 1.1428 | 1.0796 | 1.1416 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.0642 | 1.1402 | 1.0509 | 1.1269 | 0.0133 | 1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 018173 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1398 | 1.1398 | 1.1513 | 1.1513 | -0.0115 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
