每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511830 | 华泰柏瑞交易货币A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 511650 | 华夏快线货币ETFE | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 511670 | 华泰紫金天天金货币ETFA | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 511990 | 华宝添益A | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.5156 | 3.7618 | 2.5405 | 3.7913 | -0.0295 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.4003 | 3.7100 | 3.4238 | 3.7319 | -0.0219 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 510630 | 华夏消费ETF | 0.8841 | 3.5364 | 0.8996 | 3.5984 | -0.0620 | -1.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.7935 | 3.1740 | 0.8067 | 3.2268 | -0.0528 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 9 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 2.9651 | 3.0851 | 2.9744 | 3.0944 | -0.0093 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 10 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.1198 | 2.8903 | 3.1490 | 2.9094 | -0.0191 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4100 | 2.4400 | 2.4350 | 2.4650 | -0.0250 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.1532 | 2.1532 | 2.1871 | 2.1871 | -0.0339 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.1372 | 2.1372 | 2.1709 | 2.1709 | -0.0337 | -1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 1.0338 | 2.0676 | 1.0433 | 2.0866 | -0.0190 | -0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.4334 | 2.0517 | 5.4201 | 2.0467 | 0.0050 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.0456 | 2.0456 | 2.0260 | 2.0260 | 0.0196 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9909 | 1.9909 | 1.9874 | 1.9874 | 0.0035 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 510660 | 华夏医药ETF | 1.9502 | 1.9502 | 1.9356 | 1.9356 | 0.0146 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9499 | 1.9499 | 1.9465 | 1.9465 | 0.0034 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2957 | 1.8605 | 1.3146 | 1.8794 | -0.0189 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.8340 | 1.8340 | 1.8182 | 1.8182 | 0.0158 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.8092 | 1.8092 | 1.7937 | 1.7937 | 0.0155 | 0.86% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 3.6533 | 1.7878 | 3.6784 | 1.7980 | -0.0102 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8730 | 1.7860 | 0.8787 | 1.7917 | -0.0057 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6024 | 1.7624 | 1.6165 | 1.7765 | -0.0141 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5780 | 1.7380 | 1.5919 | 1.7519 | -0.0139 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.8588 | 1.6918 | 0.8644 | 1.6974 | -0.0056 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.1820 | 1.5760 | 1.1890 | 1.5830 | -0.0070 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.5720 | 1.5732 | 3.5963 | 1.5822 | -0.0090 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1588 | 1.5528 | 1.1656 | 1.5596 | -0.0068 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.2424 | 1.5224 | 1.2424 | 1.5224 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4941 | 1.4941 | 1.5021 | 1.5021 | -0.0080 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 33 | 159967 | 华夏创成长ETF | 0.4065 | 1.4790 | 0.4070 | 1.4808 | -0.0018 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4702 | 1.4702 | 1.4798 | 1.4798 | -0.0096 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.4665 | 1.4665 | 1.4744 | 1.4744 | -0.0079 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.4653 | 1.4653 | 1.4756 | 1.4756 | -0.0103 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4631 | 1.4631 | 1.4727 | 1.4727 | -0.0096 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.4408 | 1.4408 | 1.4703 | 1.4703 | -0.0295 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 39 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 0.7186 | 1.4372 | 0.7185 | 1.4370 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1.4183 | 1.4183 | 1.4272 | 1.4272 | -0.0089 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 41 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.3068 | 1.4079 | 10.3016 | 1.4074 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 518850 | 华夏黄金ETF | 5.4501 | 1.4030 | 5.4372 | 1.3997 | 0.0033 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 1.3989 | 1.3989 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0091 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.3973 | 1.3973 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1.0612 | 1.3912 | 1.0678 | 1.3978 | -0.0066 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.3694 | 1.3694 | 1.3710 | 1.3710 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 1.3624 | 1.3624 | 1.3831 | 1.3831 | -0.0207 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.3528 | 1.3528 | 1.3738 | 1.3738 | -0.0210 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3509 | 1.3509 | 1.3645 | 1.3645 | -0.0136 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1.3384 | 1.3384 | 1.3413 | 1.3413 | -0.0029 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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