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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4260 | 2.4560 | 2.4050 | 2.4350 | 0.0210 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 2.0144 | 2.0144 | 2.0195 | 2.0195 | -0.0051 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
3 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9722 | 1.9722 | 1.9773 | 1.9773 | -0.0051 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 1.9544 | 1.9544 | 1.9519 | 1.9519 | 0.0025 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 1.9394 | 1.9394 | 1.9369 | 1.9369 | 0.0025 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.3373 | 1.9021 | 1.3306 | 1.8954 | 0.0067 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.5868 | 1.7568 | 1.5894 | 1.7594 | -0.0026 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 0.8318 | 1.7448 | 0.8283 | 1.7413 | 0.0035 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.5622 | 1.7322 | 1.5647 | 1.7347 | -0.0025 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.6782 | 1.6782 | 1.6896 | 1.6896 | -0.0114 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 0.8181 | 1.6511 | 0.8146 | 1.6476 | 0.0035 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.1251 | 1.5191 | 1.1214 | 1.5154 | 0.0037 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1027 | 1.4967 | 1.0991 | 1.4931 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4232 | 1.4232 | 1.4174 | 1.4174 | 0.0058 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
15 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4190 | 1.4190 | 1.4123 | 1.4123 | 0.0067 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4119 | 1.4119 | 1.4052 | 1.4052 | 0.0067 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.1245 | 1.4045 | 1.1238 | 1.4038 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.3967 | 1.3967 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0057 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.3395 | 1.3395 | 1.3328 | 1.3328 | 0.0067 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 1.3208 | 1.3208 | 1.3142 | 1.3142 | 0.0066 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.3180 | 1.3180 | 1.3114 | 1.3114 | 0.0066 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 1.3007 | 1.3007 | 1.3037 | 1.3037 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
23 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 1.2821 | 1.2821 | 1.2851 | 1.2851 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.2586 | 1.2586 | 1.2547 | 1.2547 | 0.0039 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 1.1017 | 1.2557 | 1.0962 | 1.2502 | 0.0055 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.2505 | 1.2505 | 1.2514 | 1.2514 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.2418 | 1.2418 | 1.2349 | 1.2349 | 0.0069 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2417 | 1.2417 | 1.2348 | 1.2348 | 0.0069 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.2370 | 1.2370 | 1.2332 | 1.2332 | 0.0038 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.2359 | 1.2359 | 1.2348 | 1.2348 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.0655 | 1.2313 | 1.0618 | 1.2276 | 0.0037 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2305 | 1.2305 | 1.2253 | 1.2253 | 0.0052 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.2250 | 1.2250 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 1.2194 | 1.2194 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.0501 | 1.2158 | 1.0465 | 1.2122 | 0.0036 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 1.2103 | 1.2103 | 1.2042 | 1.2042 | 0.0061 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.2058 | 1.2058 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0051 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 1.2047 | 1.2047 | 1.1986 | 1.1986 | 0.0061 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1757 | 1.1757 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0114 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1735 | 1.1735 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0113 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 1.0415 | 1.1715 | 1.0418 | 1.1718 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 1.1694 | 1.1694 | 1.1662 | 1.1662 | 0.0032 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 1.0383 | 1.1683 | 1.0386 | 1.1686 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.0429 | 1.1669 | 1.0429 | 1.1669 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 1.1627 | 1.1627 | 1.1595 | 1.1595 | 0.0032 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008399 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接A | 1.0799 | 1.1474 | 1.0814 | 1.1489 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.0243 | 1.1462 | 1.0243 | 1.1462 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 008400 | 华泰柏瑞中证科技100ETF联接C | 1.0673 | 1.1348 | 1.0688 | 1.1363 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1335 | 1.1335 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0104 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.1105 | 1.1105 | 1.1003 | 1.1003 | 0.0102 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |