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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 |
累计净值
![]() |
单位净值 | 累计净值 |
1 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 1.0609 | 1.0609 | 1.0695 | 1.0695 | -0.0086 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 006486 | 广发中证1000ETF联接A | 1.0398 | 1.0398 | 1.0475 | 1.0475 | -0.0077 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0357 | 1.0357 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0045 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0045 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.0352 | 1.0352 | 1.0382 | 1.0382 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 011319 | 国泰上证综合ETF联接A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0049 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 006487 | 广发中证1000ETF联接C | 1.0210 | 1.0210 | 1.0285 | 1.0285 | -0.0075 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 011320 | 国泰上证综合ETF联接C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0184 | 1.0184 | -0.0048 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 0.9028 | 1.0048 | 0.9047 | 1.0067 | -0.0019 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 007885 | 国联中证500ETF联接A | 0.9994 | 0.9994 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0070 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 0.8957 | 0.9977 | 0.8977 | 0.9997 | -0.0020 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007886 | 国联中证500ETF联接C | 0.9911 | 0.9911 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0070 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.9911 | 0.9911 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0136 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 0.9898 | 0.9898 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0135 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 0.9895 | 0.9895 | 0.9992 | 0.9992 | -0.0097 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 0.9819 | 0.9819 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0096 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 0.9756 | 0.9756 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.7380 | 0.9750 | 0.7395 | 0.9765 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 0.9698 | 0.9698 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020903 | 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 0.9686 | 0.9686 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0169 | -1.71% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 020904 | 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 0.9678 | 0.9678 | 0.9847 | 0.9847 | -0.0169 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.7401 | 0.9601 | 0.7416 | 0.9616 | -0.0015 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9490 | 0.9490 | 0.9485 | 0.9485 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9474 | 0.9474 | 0.9469 | 0.9469 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 0.9425 | 0.9425 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0025 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 0.9326 | 0.9326 | 0.9496 | 0.9496 | -0.0170 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 0.9325 | 0.9325 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0169 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 0.9251 | 0.9251 | 0.9319 | 0.9319 | -0.0068 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9205 | 0.9205 | 0.9113 | 0.9113 | 0.0092 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 0.9171 | 0.9171 | 0.9196 | 0.9196 | -0.0025 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012663 | 国寿安保沪港深300ETF联接A | 0.9168 | 0.9168 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0014 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.9150 | 0.9150 | 0.9175 | 0.9175 | -0.0025 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 012664 | 国寿安保沪港深300ETF联接C | 0.9142 | 0.9142 | 0.9128 | 0.9128 | 0.0014 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014690 | 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9139 | 0.9139 | 0.9048 | 0.9048 | 0.0091 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.9073 | 0.9073 | 0.9097 | 0.9097 | -0.0024 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8997 | 0.8997 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0055 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8991 | 0.8991 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0056 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 020289 | 国泰中证机器人ETF发起联接A | 0.8754 | 0.8754 | 0.8858 | 0.8858 | -0.0104 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 0.8753 | 0.8753 | 0.8806 | 0.8806 | -0.0053 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 020290 | 国泰中证机器人ETF发起联接C | 0.8745 | 0.8745 | 0.8849 | 0.8849 | -0.0104 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 0.8741 | 0.8741 | 0.8605 | 0.8605 | 0.0136 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 0.8730 | 0.8730 | 0.8594 | 0.8594 | 0.0136 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8726 | 0.8726 | 0.8743 | 0.8743 | -0.0017 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8713 | 0.8713 | 0.8730 | 0.8730 | -0.0017 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 0.8674 | 0.8674 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0053 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020278 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 0.8641 | 0.8641 | 0.8675 | 0.8675 | -0.0034 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 020279 | 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 0.8631 | 0.8631 | 0.8665 | 0.8665 | -0.0034 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 0.8579 | 0.8579 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0047 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 020226 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8543 | 0.8543 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0082 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 020227 | 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8532 | 0.8532 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0081 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |