每日开放式基金净值一览|共137只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.8753 | 1.9586 | 0.8794 | 1.9668 | -0.0082 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.9555 | 1.9555 | 1.9642 | 1.9642 | -0.0087 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.9131 | 1.9131 | 1.9216 | 1.9216 | -0.0085 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6383 | 1.6614 | 0.6389 | 1.6616 | -0.0002 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5416 | 1.5416 | 1.5488 | 1.5488 | -0.0072 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.5155 | 1.5155 | 1.5230 | 1.5230 | -0.0075 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5134 | 1.5134 | 1.5204 | 1.5204 | -0.0070 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.4767 | 1.4767 | 1.4926 | 1.4926 | -0.0159 | -1.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4620 | 1.4620 | 1.4710 | 1.4710 | -0.0090 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4530 | 1.4530 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0090 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.4388 | 1.4388 | 1.4456 | 1.4456 | -0.0068 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.4077 | 1.3502 | 5.4051 | 1.3496 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.3133 | 1.3133 | 1.3337 | 1.3337 | -0.0204 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2381 | 1.2381 | 1.2449 | 1.2449 | -0.0068 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2370 | 1.2370 | 1.2364 | 1.2364 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 16 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.2310 | 1.2310 | 1.2325 | 1.2325 | -0.0015 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2197 | 1.2197 | 1.2192 | 1.2192 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2156 | 1.2156 | 1.2224 | 1.2224 | -0.0068 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2066 | 1.2066 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0054 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.1939 | 1.1939 | 1.2009 | 1.2009 | -0.0070 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.1860 | 1.1860 | 1.1871 | 1.1871 | -0.0011 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1735 | 1.1735 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0120 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1720 | 1.1720 | 1.1841 | 1.1841 | -0.0121 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.7136 | 1.1634 | 4.7455 | 1.1713 | -0.0079 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1631 | 1.1631 | 1.1683 | 1.1683 | -0.0052 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1374 | 1.1374 | 1.1509 | 1.1509 | -0.0135 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.1344 | 1.1344 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0121 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.1178 | 1.1178 | 1.1311 | 1.1311 | -0.0133 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 109.7999 | 1.0980 | 109.5252 | 1.0953 | 0.0027 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5483 | 1.0966 | 0.5450 | 1.0900 | 0.0066 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0942 | 1.0942 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 32 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0940 | 1.0940 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0924 | 1.0924 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0031 | 0.28% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.0745 | 1.0910 | 1.0662 | 1.0827 | 0.0083 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0726 | 1.0891 | 1.0644 | 1.0809 | 0.0082 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.0839 | 1.0839 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0048 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0285 | 1.0832 | 1.0200 | 1.0747 | 0.0085 | 0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.0828 | 1.0828 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0048 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.0817 | 1.0817 | 1.0844 | 1.0844 | -0.0027 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.0599 | 1.0599 | 1.0732 | 1.0732 | -0.0133 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0466 | 1.0466 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0164 | -1.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0465 | 1.0465 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 43 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0431 | 1.0431 | 1.0450 | 1.0450 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 1.0276 | 1.0276 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0104 | -1.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 021245 | 富国中证100ETF发起式联接A | 1.0268 | 1.0268 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0076 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 46 | 021246 | 富国中证100ETF发起式联接C | 1.0267 | 1.0267 | 1.0343 | 1.0343 | -0.0076 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 159350 | 富国深证50ETF | 1.0190 | 1.0190 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0050 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159591 | 富国中证A50ETF | 1.0071 | 1.0071 | 1.0135 | 1.0135 | -0.0064 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 1.0063 | 1.0063 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0040 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 0.9982 | 0.9982 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0062 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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