每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.6051 | 2.5271 | 1.6195 | 2.5415 | -0.0144 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.5013 | 2.5013 | 2.5261 | 2.5261 | -0.0248 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.5822 | 2.4962 | 1.5964 | 2.5104 | -0.0142 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 159581 | 万家中证红利ETF | 0.9876 | 0.9966 | 0.9968 | 1.0058 | -0.0092 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 0.9626 | 0.9626 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 0.9618 | 0.9618 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 0.9285 | 0.9285 | 0.9134 | 0.9134 | 0.0151 | 1.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.8644 | 0.8644 | 0.8712 | 0.8712 | -0.0068 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.8625 | 0.8625 | 0.8693 | 0.8693 | -0.0068 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 0.8544 | 0.8544 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0021 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.8028 | 0.8028 | 0.7998 | 0.7998 | 0.0030 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.7986 | 0.7986 | 0.7957 | 0.7957 | 0.0029 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.7775 | 0.7775 | 0.7745 | 0.7745 | 0.0030 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.7748 | 0.7748 | 0.7791 | 0.7791 | -0.0043 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 15 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.7727 | 0.7727 | 0.7769 | 0.7769 | -0.0042 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.7634 | 0.7634 | 0.7697 | 0.7697 | -0.0063 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.7386 | 0.7386 | 0.7429 | 0.7429 | -0.0043 | -0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.4744 | 0.4744 | 0.4670 | 0.4670 | 0.0074 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 19 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.4732 | 0.4732 | 0.4658 | 0.4658 | 0.0074 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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