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每日开放式基金净值一览|共73只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-23 2024-08-22 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1159736天弘中证食品饮料ETF0.60600.60600.60400.60400.00200.33%暂停暂停----购买
2159836天弘创业板300ETF0.57370.57370.57320.57320.00050.09%暂停暂停----购买
3011316天弘创业板300ETF发起式联接A0.57260.57260.57200.57200.00060.10%开放开放1.0%0.1%购买
4159998天弘中证计算机主题ETF0.56950.56950.56160.56160.00791.41%暂停暂停----购买
5011317天弘创业板300ETF发起式联接C0.56870.56870.56810.56810.00060.11%开放开放0.0%0.0%购买
6159770天弘中证机器人ETF0.56060.56060.55710.55710.00350.63%暂停暂停----购买
7012552天弘中证芯片产业ETF发起式联接A0.53610.53610.53970.5397-0.0036-0.67%开放开放1.0%0.1%购买
8012553天弘中证芯片产业ETF发起式联接C0.53280.53280.53640.5364-0.0036-0.67%开放开放0.0%0.0%购买
9159857天弘中证光伏产业ETF0.53100.53100.53110.5311-0.0001-0.02%暂停暂停----购买
10159760泰康国证公共卫生与健康ETF0.51570.51570.51710.5171-0.0014-0.27%暂停暂停----购买
11560560泰康中证内地低碳经济ETF0.49540.49540.49760.4976-0.0022-0.44%暂停暂停----购买
12159873天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF0.48900.48900.49230.4923-0.0033-0.67%暂停暂停----购买
13001629天弘中证计算机主题ETF联接A0.48890.48890.48250.48250.00641.33%开放开放1.0%0.1%购买
14159720泰康中证智能电动汽车ETF0.48170.48170.48250.4825-0.0008-0.17%暂停暂停----购买
15001630天弘中证计算机主题ETF联接C0.47950.47950.47320.47320.00631.33%开放开放0.0%0.0%购买
16159703天弘中证新材料主题ETF0.47550.47550.47540.47540.00010.02%暂停暂停----购买
17012894天弘中证科创创业50ETF联接A0.46990.46990.47070.4707-0.0008-0.17%开放开放1.0%0.1%购买
18012895天弘中证科创创业50ETF联接C0.46700.46700.46780.4678-0.0008-0.17%开放开放0.0%0.0%购买
19517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF0.44490.44490.45140.4514-0.0065-1.44%暂停暂停----购买
20011040天弘国证生物医药ETF发起式联接A0.34510.34510.34700.3470-0.0019-0.55%开放开放1.0%0.1%购买
21011041天弘国证生物医药ETF发起式联接C0.34270.34270.34450.3445-0.0018-0.52%开放开放0.0%0.0%购买
22159859天弘国证生物医药ETF0.31300.31300.31480.3148-0.0018-0.57%暂停暂停----购买
23530000天弘上证50ETF------------暂停暂停----购买
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