每日开放式基金净值一览|共138只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 |
累计净值
|
单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0505 | 2.0617 | 1.0571 | 2.0683 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5952 | 1.8904 | 0.6082 | 1.9164 | -0.0260 | -2.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5300 | 1.5300 | 1.5469 | 1.5469 | -0.0169 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | 0.9898 | 1.4938 | 0.9960 | 1.5000 | -0.0062 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4607 | 1.4607 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.4305 | 1.4305 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0029 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.0313 | 1.3601 | 1.0396 | 1.3684 | -0.0083 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.3546 | 1.3546 | 1.3629 | 1.3629 | -0.0083 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3410 | 1.3410 | 1.3488 | 1.3488 | -0.0078 | -0.58% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 11 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3316 | 1.3316 | 1.3393 | 1.3393 | -0.0077 | -0.57% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.3172 | 1.3172 | 1.3372 | 1.3372 | -0.0200 | -1.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.3114 | 1.3114 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0079 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.0491 | 1.2531 | 1.0451 | 1.2491 | 0.0040 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.6101 | 1.2202 | 0.6062 | 1.2124 | 0.0078 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.2158 | 1.2158 | 1.2172 | 1.2172 | -0.0014 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 112.2586 | 1.2108 | 112.1449 | 1.2096 | 0.0012 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 112.1460 | 1.2087 | 111.8936 | 1.2062 | 0.0025 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9399 | 1.1979 | 0.9408 | 1.1988 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9350 | 1.1910 | 0.9359 | 1.1919 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.1864 | 1.1864 | 1.1937 | 1.1937 | -0.0073 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5096 | 1.1655 | 10.5049 | 1.1650 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 113.9880 | 1.1549 | 113.6932 | 1.1519 | 0.0030 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.9502 | 1.1352 | 0.9513 | 1.1363 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0825 | 1.1325 | 1.0837 | 1.1337 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 111.3072 | 1.1265 | 111.2341 | 1.1258 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.1050 | 1.1050 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0813 | 1.0813 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0543 | 1.0543 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.4225 | 1.0442 | 104.3592 | 1.0436 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 1.0358 | 1.0358 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0046 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.7876 | 1.0327 | 3.8126 | 1.0387 | -0.0060 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 34 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 1.0298 | 1.0298 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.0240 | 1.0240 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0093 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 1.0198 | 1.0198 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0049 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 1.0167 | 1.0167 | 1.0222 | 1.0222 | -0.0055 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159593 | 平安中证A50ETF | 1.0151 | 1.0151 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0064 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0105 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 40 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0106 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0065 | 1.0065 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0114 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.0064 | 1.0064 | 1.0239 | 1.0239 | -0.0175 | -1.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.0058 | 1.0058 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0107 | -1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9954 | 0.9954 | 1.0022 | 1.0022 | -0.0068 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 020016 | 鹏华国证ESG300ETF联接C | 0.9952 | 0.9952 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0068 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9876 | 0.9876 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | 0.9793 | 0.9793 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0102 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.0520 | 0.9781 | 5.0572 | 0.9790 | -0.0009 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | 0.9780 | 0.9780 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0101 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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