自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7029 | 0.7029 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7017 | 0.7017 | 0.7164 | 0.7164 | -0.0147 | -2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7015 | 0.7015 | 0.7015 | 0.7015 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.6908 | 0.6908 | 0.6906 | 0.6906 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.6882 | 0.6882 | 0.6852 | 0.6852 | 0.0030 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6860 | 0.6860 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.6848 | 0.6848 | 0.6848 | 0.6848 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.6814 | 0.6814 | 0.6805 | 0.6805 | 0.0009 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.6723 | 0.6723 | 0.6686 | 0.6686 | 0.0037 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1.8268 | 0.6678 | 1.8254 | 0.6673 | 0.0005 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 0.6606 | 0.6606 | 0.6643 | 0.6643 | -0.0037 | -0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.6539 | 0.6539 | 0.6552 | 0.6552 | -0.0013 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 0.6231 | 0.6231 | 0.6227 | 0.6227 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 0.6231 | 0.6231 | 0.6226 | 0.6226 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 0.6213 | 0.6213 | 0.6208 | 0.6208 | 0.0005 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 0.6195 | 0.6195 | 0.6191 | 0.6191 | 0.0004 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6153 | 0.6153 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0033 | 0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 0.5995 | 0.5995 | 0.6009 | 0.6009 | -0.0014 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.5957 | 0.5957 | 0.6089 | 0.6089 | -0.0132 | -2.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.5451 | 0.5451 | 0.5421 | 0.5421 | 0.0030 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5035 | 0.5035 | 0.5044 | 0.5044 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5035 | 0.5035 | 0.5044 | 0.5044 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.4989 | 0.4989 | 0.4998 | 0.4998 | -0.0009 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 0.4979 | 0.4979 | 0.5009 | 0.5009 | -0.0030 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4939 | 0.4939 | 0.4972 | 0.4972 | -0.0033 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.4810 | 0.4810 | 0.4809 | 0.4809 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.4719 | 0.4719 | 0.4746 | 0.4746 | -0.0027 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4445 | 0.4445 | 0.4469 | 0.4469 | -0.0024 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4444 | 0.4444 | 0.4468 | 0.4468 | -0.0024 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.8820 | 0.4410 | 0.8947 | 0.4474 | -0.0064 | -1.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.4324 | 0.4324 | 0.4348 | 0.4348 | -0.0024 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4322 | 0.4322 | 0.4345 | 0.4345 | -0.0023 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.4186 | 0.4186 | 0.4194 | 0.4194 | -0.0008 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.4178 | 0.4178 | 0.4179 | 0.4179 | -0.0001 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 1.1433 | 0.4094 | 1.1499 | 0.4117 | -0.0023 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.3954 | 0.3954 | 0.3977 | 0.3977 | -0.0023 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
37 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.3954 | 0.3954 | 0.3977 | 0.3977 | -0.0023 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.3919 | 0.3919 | 0.3942 | 0.3942 | -0.0023 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2560 | 1.2560 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4291 | 1.4291 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 1.0093 | 1.0093 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
43 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 1.0190 | 1.0190 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 021972 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 021971 | 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 |