自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.5538 | 0.5538 | 0.5477 | 0.5477 | 0.0061 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5549 | 0.5549 | 0.5496 | 0.5496 | 0.0053 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 014332 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.5571 | 0.5571 | 0.5453 | 0.5453 | 0.0118 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011613 | 华夏上证科创板50成份ETF联接C | 0.5585 | 0.5585 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0026 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014331 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.5609 | 0.5609 | 0.5489 | 0.5489 | 0.0120 | 2.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 011612 | 华夏上证科创板50成份ETF联接A | 0.5633 | 0.5633 | 0.5659 | 0.5659 | -0.0026 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 0.5649 | 0.5649 | 0.5706 | 0.5706 | -0.0057 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 0.5685 | 0.5685 | 0.5742 | 0.5742 | -0.0057 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.5912 | 0.5912 | 0.5873 | 0.5873 | 0.0039 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.5949 | 0.5949 | 0.5911 | 0.5911 | 0.0038 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 008021 | 华富人工智能ETF联接C | 0.6001 | 0.6001 | 0.6044 | 0.6044 | -0.0043 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.6026 | 0.6026 | 0.6035 | 0.6035 | -0.0009 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.6043 | 0.6043 | 0.6051 | 0.6051 | -0.0008 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
14 | 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 0.6049 | 0.6049 | 0.6096 | 0.6096 | -0.0047 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008020 | 华富人工智能ETF联接A | 0.6081 | 0.6081 | 0.6124 | 0.6124 | -0.0043 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.6113 | 0.6113 | 0.6145 | 0.6145 | -0.0032 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 0.6120 | 0.6120 | 0.6182 | 0.6182 | -0.0062 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 0.6126 | 0.6126 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0047 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.6163 | 0.6163 | 0.6195 | 0.6195 | -0.0032 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 0.6172 | 0.6172 | 0.6235 | 0.6235 | -0.0063 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6228 | 0.6228 | 0.6188 | 0.6188 | 0.0040 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016078 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.6256 | 0.6256 | 0.6190 | 0.6190 | 0.0066 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.6272 | 0.6272 | 0.6263 | 0.6263 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6283 | 0.6283 | 0.6242 | 0.6242 | 0.0041 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 016077 | 华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.6294 | 0.6294 | 0.6228 | 0.6228 | 0.0066 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.6297 | 0.6297 | 0.6288 | 0.6288 | 0.0009 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.6436 | 0.6436 | 0.6312 | 0.6312 | 0.0124 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 0.6459 | 0.6459 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 0.6461 | 0.6461 | 0.6483 | 0.6483 | -0.0022 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.6470 | 0.6470 | 0.6345 | 0.6345 | 0.0125 | 1.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 0.6500 | 0.6500 | 0.6522 | 0.6522 | -0.0022 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 0.6515 | 0.6515 | 0.6515 | 0.6515 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 0.6545 | 0.6545 | 0.6518 | 0.6518 | 0.0027 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 0.6586 | 0.6586 | 0.6598 | 0.6598 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 0.6595 | 0.6595 | 0.6567 | 0.6567 | 0.0028 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.6608 | 0.6608 | 0.6701 | 0.6701 | -0.0093 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 0.6614 | 0.6614 | 0.6626 | 0.6626 | -0.0012 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.6652 | 0.6652 | 0.6745 | 0.6745 | -0.0093 | -1.38% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 0.6909 | 0.6909 | 0.6862 | 0.6862 | 0.0047 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 0.6935 | 0.6935 | 0.6887 | 0.6887 | 0.0048 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 0.6940 | 0.6940 | 0.6913 | 0.6913 | 0.0027 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 0.6972 | 0.6972 | 0.6966 | 0.6966 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 0.6976 | 0.6976 | 0.6949 | 0.6949 | 0.0027 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 0.6998 | 0.6998 | 0.6992 | 0.6992 | 0.0006 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.7064 | 0.7064 | 0.7004 | 0.7004 | 0.0060 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7098 | 0.7098 | 0.7037 | 0.7037 | 0.0061 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 0.7269 | 0.7269 | 0.7281 | 0.7281 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 014531 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 0.7341 | 0.7341 | 0.7365 | 0.7365 | -0.0024 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 0.7362 | 0.7362 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0012 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 0.7380 | 0.7380 | 0.7387 | 0.7387 | -0.0007 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |