每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0834 | 4.3336 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4370 | 7.1850 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 021232 | 工银中证A50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021231 | 工银中证A50ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3281 | 1.3281 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 9 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3216 | 1.3216 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 0.7801 | 0.7801 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.9635 | 5.9635 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.9634 | 5.9634 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 6.0442 | 6.3142 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 19 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 6.0441 | 6.3285 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 20 | 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.4741 | 1.4741 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.3572 | 0.3572 | 0.3603 | 0.3603 | -0.0031 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3663 | 0.3663 | 0.3694 | 0.3694 | -0.0031 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 021681 | 国泰中证医疗ETF联接E | 0.3695 | 0.3695 | 0.3726 | 0.3726 | -0.0031 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3696 | 0.3696 | 0.3727 | 0.3727 | -0.0031 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 25 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.4160 | 0.4160 | 0.4175 | 0.4175 | -0.0015 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.4189 | 0.8378 | 0.4140 | 0.8280 | 0.0098 | 1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 0.4212 | 0.4212 | 0.4193 | 0.4193 | 0.0019 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.4239 | 1.2717 | 0.4225 | 1.2675 | 0.0042 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 0.4246 | 0.4246 | 0.4244 | 0.4244 | 0.0002 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.4251 | 0.4251 | 0.4265 | 0.4265 | -0.0014 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.4294 | 0.4294 | 0.4277 | 0.4277 | 0.0017 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4301 | 0.4301 | 0.4314 | 0.4314 | -0.0013 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4329 | 0.4329 | 0.4345 | 0.4345 | -0.0016 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4335 | 0.4335 | 0.4349 | 0.4349 | -0.0014 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4355 | 0.4355 | 0.4371 | 0.4371 | -0.0016 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.4363 | 0.4363 | 0.4384 | 0.4384 | -0.0021 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4401 | 0.4401 | 0.4383 | 0.4383 | 0.0018 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4426 | 0.4426 | 0.4407 | 0.4407 | 0.0019 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 588060 | 广发上证科创板50成份ETF | 0.4484 | 0.4484 | 0.4468 | 0.4468 | 0.0016 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.4494 | 0.4494 | 0.4471 | 0.4471 | 0.0023 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 0.4519 | 0.4519 | 0.4536 | 0.4536 | -0.0017 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 588180 | 国联安科创ETF | 0.4542 | 0.4542 | 0.4525 | 0.4525 | 0.0017 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 0.4642 | 0.4642 | 0.4622 | 0.4622 | 0.0020 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 0.4670 | 0.4670 | 0.4650 | 0.4650 | 0.0020 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 45 | 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.4675 | 0.4675 | 0.4678 | 0.4678 | -0.0003 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.4746 | 0.9492 | 0.4745 | 0.9490 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.4804 | 0.4804 | 0.4787 | 0.4787 | 0.0017 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.4842 | 0.4842 | 0.4824 | 0.4824 | 0.0018 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 0.4880 | 0.4880 | 0.4890 | 0.4890 | -0.0010 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.4989 | 0.4989 | 0.5001 | 0.5001 | -0.0012 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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