自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9337 | 0.9337 | 0.9676 | 0.9676 | -0.0339 | -3.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 0.9370 | 0.9370 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0391 | -4.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 0.9476 | 0.9476 | 0.9656 | 0.9656 | -0.0180 | -1.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.9488 | 0.9488 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0482 | -4.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 0.9506 | 0.9506 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0268 | -2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 0.9586 | 0.9586 | 0.9856 | 0.9856 | -0.0270 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 0.9740 | 0.9740 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0292 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0214 | 1.0214 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0130 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.0372 | 1.0682 | 1.0496 | 1.0806 | -0.0124 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0645 | 1.0645 | -0.0249 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0419 | 1.0419 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0250 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0423 | 1.0733 | 1.0548 | 1.0858 | -0.0125 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0448 | 1.0758 | 1.0573 | 1.0883 | -0.0125 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0129 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.0794 | 1.0794 | 1.0924 | 1.0924 | -0.0130 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.1038 | 1.1038 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0089 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0085 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1152 | 1.1152 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0086 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.1167 | 1.1167 | 1.1420 | 1.1420 | -0.0253 | -2.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1694 | 1.1694 | 1.1946 | 1.1946 | -0.0252 | -2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1872 | 1.1872 | 1.2408 | 1.2408 | -0.0536 | -4.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1894 | 1.1894 | 1.2432 | 1.2432 | -0.0538 | -4.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2068 | 1.2068 | 1.2327 | 1.2327 | -0.0259 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.2700 | 1.4820 | 1.2870 | 1.5020 | -0.0200 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.3030 | 1.3030 | 1.3091 | 1.3091 | -0.0061 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.3205 | 1.3205 | 1.3267 | 1.3267 | -0.0062 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
29 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.4519 | 1.7369 | 1.4702 | 1.7552 | -0.0183 | -1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5239 | 1.5239 | 1.5726 | 1.5726 | -0.0487 | -3.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5645 | 1.5645 | 1.6144 | 1.6144 | -0.0499 | -3.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1.6304 | 1.6304 | 1.6668 | 1.6668 | -0.0364 | -2.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6898 | 1.6898 | 1.7466 | 1.7466 | -0.0568 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7425 | 1.7425 | 1.8011 | 1.8011 | -0.0586 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.4181 | 1.3038 | 5.4466 | 1.3106 | -0.0068 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.8326 | 1.0683 | 106.7650 | 1.0677 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |