每日开放式基金净值一览|共21只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
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累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 018183 | 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.4613 | 0.4613 | 0.4732 | 0.4732 | -0.0119 | -2.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 018182 | 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.4625 | 0.4625 | 0.4744 | 0.4744 | -0.0119 | -2.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.7167 | 0.7167 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0219 | -2.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.7279 | 0.7279 | 0.7634 | 0.7634 | -0.0355 | -4.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 017997 | 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 0.7512 | 0.7512 | 0.7727 | 0.7727 | -0.0215 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017996 | 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 0.7533 | 0.7533 | 0.7748 | 0.7748 | -0.0215 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 159628 | 万家国证2000ETF | 0.7579 | 0.7579 | 0.7775 | 0.7775 | -0.0196 | -2.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 016789 | 万家国证2000ETF发起式联接C | 0.7795 | 0.7795 | 0.7986 | 0.7986 | -0.0191 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 016788 | 万家国证2000ETF发起式联接A | 0.7836 | 0.7836 | 0.8028 | 0.8028 | -0.0192 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 12 | 018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.8245 | 0.8245 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0380 | -4.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.8263 | 0.8263 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0381 | -4.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 14 | 159541 | 万家创业板综合ETF | 0.8301 | 0.8301 | 0.8544 | 0.8544 | -0.0243 | -2.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 560360 | 万家中证软件服务ETF | 0.9007 | 0.9007 | 0.9285 | 0.9285 | -0.0278 | -2.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | 0.9359 | 0.9359 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0259 | -2.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | 0.9367 | 0.9367 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0259 | -2.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 159581 | 万家中证红利ETF | 0.9755 | 0.9845 | 0.9876 | 0.9966 | -0.0121 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 1.5639 | 2.4779 | 1.5822 | 2.4962 | -0.0183 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 1.5865 | 2.5085 | 1.6051 | 2.5271 | -0.0186 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 510680 | 万家上证50ETF | 2.4647 | 2.4647 | 2.5013 | 2.5013 | -0.0366 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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