每日开放式基金净值一览|共72只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 515310 | 添富沪深300ETF | 0.9954 | 0.9954 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0022 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 1.0014 | 1.0014 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0131 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0068 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.0431 | 1.0431 | 1.0461 | 1.0461 | -0.0030 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0466 | 1.0466 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0463 | 1.0463 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0041 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.0641 | 1.0641 | 1.0740 | 1.0740 | -0.0099 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0673 | 1.0673 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0042 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.1286 | 1.1286 | 1.1392 | 1.1392 | -0.0106 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1891 | 1.1891 | 1.1917 | 1.1917 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2198 | 1.2198 | 1.2292 | 1.2292 | -0.0094 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2731 | 1.2731 | 1.2664 | 1.2664 | 0.0067 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.2836 | 1.2836 | 1.2768 | 1.2768 | 0.0068 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3640 | 1.3640 | 1.3763 | 1.3763 | -0.0123 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3916 | 1.3916 | 1.4041 | 1.4041 | -0.0125 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 159977 | 天弘创业板ETF | 1.7079 | 1.0072 | 1.7127 | 1.0101 | -0.0029 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.0151 | 2.0927 | 2.0270 | 2.1046 | -0.0119 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.0537 | 2.1318 | 2.0658 | 2.1439 | -0.0121 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.6151 | 0.8172 | 2.6356 | 0.8236 | -0.0064 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.8220 | 0.9310 | 3.8306 | 0.9331 | -0.0021 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.1957 | 1.3824 | 5.1668 | 1.3748 | 0.0076 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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