每日开放式基金净值一览|共138只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 020014 | 鹏华国证ESG300ETF联接A | 0.9757 | 0.9757 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0197 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 0.9825 | 0.9825 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0415 | -4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159593 | 平安中证A50ETF | 0.9921 | 0.9921 | 1.0151 | 1.0151 | -0.0230 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159800 | 鹏华中证800ETF | 0.9937 | 0.9937 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0230 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | 0.9964 | 0.9964 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0334 | -3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 0.9965 | 0.9965 | 1.0064 | 1.0064 | -0.0099 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | 0.9966 | 0.9966 | 1.0300 | 1.0300 | -0.0334 | -3.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 8 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 0.9987 | 0.9987 | 1.0065 | 1.0065 | -0.0078 | -0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 511820 | 鹏华添利交易型货币B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0047 | 1.0047 | 1.0104 | 1.0104 | -0.0057 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0058 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 1.0055 | 1.0055 | 1.0198 | 1.0198 | -0.0143 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 1.0094 | 1.0094 | 1.0358 | 1.0358 | -0.0264 | -2.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.0101 | 1.2141 | 1.0491 | 1.2531 | -0.0390 | -3.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.0169 | 1.3457 | 1.0313 | 1.3601 | -0.0144 | -1.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | 1.0299 | 2.0411 | 1.0505 | 2.0617 | -0.0206 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0338 | 1.0338 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0205 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 1.0531 | 1.1031 | 1.0825 | 1.1325 | -0.0294 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0813 | 1.0813 | -0.0211 | -1.95% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 20 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.0717 | 1.0717 | 1.1050 | 1.1050 | -0.0333 | -3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 1.1600 | 1.1600 | 1.1864 | 1.1864 | -0.0264 | -2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.1808 | 1.1808 | 1.2158 | 1.2158 | -0.0350 | -2.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.2681 | 1.2681 | 1.3114 | 1.3114 | -0.0433 | -3.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3049 | 1.3049 | 1.3316 | 1.3316 | -0.0267 | -2.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3141 | 1.3141 | 1.3410 | 1.3410 | -0.0269 | -2.01% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 26 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.3259 | 1.3259 | 1.3546 | 1.3546 | -0.0287 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.3288 | 1.3288 | 1.3172 | 1.3172 | 0.0116 | 0.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.3840 | 1.3840 | 1.4305 | 1.4305 | -0.0465 | -3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4133 | 1.4133 | 1.4607 | 1.4607 | -0.0474 | -3.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5207 | 1.5207 | 1.5300 | 1.5300 | -0.0093 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.7092 | 1.0140 | 3.7876 | 1.0327 | -0.0187 | -2.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510590 | 平安中证500ETF | 4.9055 | 0.9537 | 5.0520 | 0.9781 | -0.0244 | -2.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5122 | 1.1657 | 10.5096 | 1.1655 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.4372 | 1.0444 | 104.4225 | 1.0442 | 0.0002 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 111.3341 | 1.1268 | 111.3072 | 1.1265 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 112.3154 | 1.2114 | 112.2586 | 1.2108 | 0.0006 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 112.3256 | 1.2105 | 112.1460 | 1.2087 | 0.0018 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 114.0540 | 1.1555 | 113.9880 | 1.1549 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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