每日开放式基金净值一览|共138只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 021083 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 021082 | 鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 159800 | 鹏华中证800ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 021294 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 6 | 021295 | 鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.3031 | 0.3031 | 0.3064 | 0.3064 | -0.0033 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3581 | 0.3581 | 0.3537 | 0.3537 | 0.0044 | 1.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.3898 | 0.3898 | 0.3911 | 0.3911 | -0.0013 | -0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.4399 | 0.4399 | 0.4398 | 0.4398 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.4441 | 0.6662 | 0.4456 | 0.6684 | -0.0022 | -0.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.4640 | 0.4640 | 0.4655 | 0.4655 | -0.0015 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4643 | 0.4643 | 0.4626 | 0.4626 | 0.0017 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.4665 | 0.4665 | 0.4679 | 0.4679 | -0.0014 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 17 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4699 | 0.4699 | 0.4683 | 0.4683 | 0.0016 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 18 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 0.5002 | 0.5002 | 0.5006 | 0.5006 | -0.0004 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 0.5061 | 0.5061 | 0.5066 | 0.5066 | -0.0005 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5127 | 0.5127 | 0.5066 | 0.5066 | 0.0061 | 1.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.5152 | 0.5152 | 0.5159 | 0.5159 | -0.0007 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5374 | 0.8061 | 0.5373 | 0.8060 | 0.0001 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.5400 | 0.5400 | 0.5396 | 0.5396 | 0.0004 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.5406 | 0.8109 | 0.5343 | 0.8015 | 0.0094 | 1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.5471 | 0.5471 | 0.5411 | 0.5411 | 0.0060 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.5503 | 0.5503 | 0.5442 | 0.5442 | 0.0061 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 27 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.5560 | 0.5560 | 0.5578 | 0.5578 | -0.0018 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 012180 | 浦银安盛创业板ETF联接C | 0.5572 | 0.5572 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0014 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 012179 | 浦银安盛创业板ETF联接A | 0.5615 | 0.5615 | 0.5630 | 0.5630 | -0.0015 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 30 | 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.5622 | 0.5622 | 0.5653 | 0.5653 | -0.0031 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.5665 | 0.5665 | 0.5664 | 0.5664 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.5698 | 0.5698 | 0.5697 | 0.5697 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 33 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.5835 | 1.1670 | 0.5941 | 1.1882 | -0.0212 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.5855 | 0.5855 | 0.5886 | 0.5886 | -0.0031 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.5889 | 0.5889 | 0.5917 | 0.5917 | -0.0028 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5894 | 1.8788 | 0.5949 | 1.8898 | -0.0110 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.6129 | 0.6129 | 0.6161 | 0.6161 | -0.0032 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.6247 | 0.6247 | 0.6111 | 0.6111 | 0.0136 | 2.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.6345 | 0.6345 | 0.6226 | 0.6226 | 0.0119 | 1.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.6378 | 0.6378 | 0.6306 | 0.6306 | 0.0072 | 1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6433 | 0.6433 | 0.6467 | 0.6467 | -0.0034 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6478 | 0.6478 | 0.6512 | 0.6512 | -0.0034 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 43 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6611 | 0.6611 | 0.6581 | 0.6581 | 0.0030 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.6651 | 0.8266 | 0.6568 | 0.8183 | 0.0083 | 1.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.6664 | 0.6664 | 0.6683 | 0.6683 | -0.0019 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.6750 | 0.6750 | 0.6756 | 0.6756 | -0.0006 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6765 | 0.6765 | 0.6690 | 0.6690 | 0.0075 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6779 | 0.6779 | 0.6704 | 0.6704 | 0.0075 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.6782 | 0.6782 | 0.6804 | 0.6804 | -0.0022 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.6995 | 0.6995 | 0.7056 | 0.7056 | -0.0061 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
第1页 共3页
下一页
