每日开放式基金净值一览|共143只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2382 | 1.2382 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4288 | 1.4288 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 021189 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | -- | -- | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021190 | 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | -- | -- | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021653 | 南方中证全指计算机ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 021654 | 南方中证全指计算机ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.4156 | 0.4156 | 0.4247 | 0.4247 | -0.0091 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.4192 | 0.4192 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0092 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 10 | 021057 | 南方中证新能源ETF联接I | 0.4192 | 0.4192 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0092 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 0.4197 | 0.4197 | 0.4259 | 0.4259 | -0.0062 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4428 | 0.4428 | 0.4490 | 0.4490 | -0.0062 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.4429 | 0.4429 | 0.4491 | 0.4491 | -0.0062 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.4490 | 0.4490 | 0.4653 | 0.4653 | -0.0163 | -3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.4504 | 0.4504 | 0.4676 | 0.4676 | -0.0172 | -3.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4551 | 0.4551 | 0.4615 | 0.4615 | -0.0064 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.4552 | 0.4552 | 0.4616 | 0.4616 | -0.0064 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.4838 | 0.4838 | 0.5017 | 0.5017 | -0.0179 | -3.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.5052 | 0.5052 | 0.5268 | 0.5268 | -0.0216 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5225 | 0.5225 | 0.5409 | 0.5409 | -0.0184 | -3.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 0.5296 | 0.5296 | 0.5418 | 0.5418 | -0.0122 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.5334 | 0.5334 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0184 | -3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.5381 | 0.5381 | 0.5566 | 0.5566 | -0.0185 | -3.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 24 | 021117 | 南方中证科创创业50ETF联接I | 0.5382 | 0.5382 | 0.5567 | 0.5567 | -0.0185 | -3.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.5651 | 0.5651 | 0.5776 | 0.5776 | -0.0125 | -2.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.5936 | 0.5936 | 0.6057 | 0.6057 | -0.0121 | -2.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 0.6186 | 0.6186 | 0.6289 | 0.6289 | -0.0103 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 016643 | 南方中证1000ETF发起联接E | 0.6449 | 0.6449 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0171 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 011861 | 南方中证1000ETF发起联接C | 0.6467 | 0.6467 | 0.6638 | 0.6638 | -0.0171 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 021116 | 南方中证1000ETF发起联接I | 0.6484 | 0.6484 | 0.6656 | 0.6656 | -0.0172 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 011860 | 南方中证1000ETF发起联接A | 0.6485 | 0.6485 | 0.6656 | 0.6656 | -0.0171 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 32 | 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.6717 | 0.6717 | 0.6968 | 0.6968 | -0.0251 | -3.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6875 | 0.6875 | 0.6944 | 0.6944 | -0.0069 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.6881 | 0.6881 | 0.7057 | 0.7057 | -0.0176 | -2.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 018079 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 0.7001 | 0.7001 | 0.7133 | 0.7133 | -0.0132 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 018078 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 0.7025 | 0.7025 | 0.7157 | 0.7157 | -0.0132 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 37 | 588900 | 南方上证科创板100ETF | 0.7039 | 0.7039 | 0.7366 | 0.7366 | -0.0327 | -4.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 021053 | 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 0.7040 | 0.7040 | 0.7173 | 0.7173 | -0.0133 | -1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.7046 | 0.7046 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0074 | -1.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.7054 | 0.7054 | 0.7126 | 0.7126 | -0.0072 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.7205 | 0.7205 | 0.7491 | 0.7491 | -0.0286 | -3.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7275 | 0.7275 | 0.7478 | 0.7478 | -0.0203 | -2.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.7289 | 0.7289 | 0.7554 | 0.7554 | -0.0265 | -3.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.7313 | 0.7313 | 0.7595 | 0.7595 | -0.0282 | -3.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.7334 | 0.7334 | 0.7539 | 0.7539 | -0.0205 | -2.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7400 | 0.7400 | 0.7607 | 0.7607 | -0.0207 | -2.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 159531 | 南方中证2000ETF | 0.7446 | 0.7446 | 0.7593 | 0.7593 | -0.0147 | -1.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7449 | 0.7449 | 0.7592 | 0.7592 | -0.0143 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 0.7652 | 0.7652 | 0.7815 | 0.7815 | -0.0163 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 0.7693 | 0.7693 | 0.7949 | 0.7949 | -0.0256 | -3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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