每日开放式基金净值一览|共17只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4254 | 0.4254 | 0.4404 | 0.4404 | -0.0150 | -3.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.6644 | 0.6644 | 0.6889 | 0.6889 | -0.0245 | -3.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.7116 | 0.7116 | 0.7235 | 0.7235 | -0.0119 | -1.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 560960 | 摩根中证碳中和60ETF | 0.7141 | 0.7141 | 0.7286 | 0.7286 | -0.0145 | -1.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.7386 | 0.7386 | 0.7647 | 0.7647 | -0.0261 | -3.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8382 | 0.8382 | 0.8553 | 0.8553 | -0.0171 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8415 | 0.8415 | 0.8587 | 0.8587 | -0.0172 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8607 | 0.8607 | 0.8718 | 0.8718 | -0.0111 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8624 | 0.8624 | 0.8734 | 0.8734 | -0.0110 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 0.9811 | 0.9905 | 1.0041 | 1.0135 | -0.0230 | -2.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 0.9892 | 0.9892 | 1.0112 | 1.0112 | -0.0220 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 0.9897 | 0.9897 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0221 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.0182 | 1.0182 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0220 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0716 | 1.0716 | -0.0206 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 1.0607 | 1.0607 | 1.0815 | 1.0815 | -0.0208 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 16 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.1381 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.4448 | 1.1049 | 4.5381 | 1.1281 | -0.0232 | -2.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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