自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A | 1.1129 | 1.1129 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0037 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.1613 | 1.1613 | 1.1599 | 1.1599 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.1636 | 1.1636 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2113 | 1.2113 | 1.2094 | 1.2094 | 0.0019 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2489 | 1.2489 | 1.2508 | 1.2508 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.2681 | 1.2681 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0047 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.2735 | 1.2735 | 1.2777 | 1.2777 | -0.0042 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2820 | 1.2820 | 1.2838 | 1.2838 | -0.0018 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3160 | 1.3948 | 1.3192 | 1.3980 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3293 | 1.4206 | 1.3325 | 1.4238 | -0.0032 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3324 | 1.3324 | 1.3367 | 1.3367 | -0.0043 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3451 | 1.3451 | 1.3493 | 1.3493 | -0.0042 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.3461 | 1.4121 | 1.3441 | 1.4101 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3476 | 1.3476 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0072 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3696 | 1.3696 | 1.3623 | 1.3623 | 0.0073 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.5900 | 1.5900 | 1.5920 | 1.5920 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7130 | 1.7130 | 0.0070 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.7628 | 1.7628 | 1.7561 | 1.7561 | 0.0067 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.0748 | 2.0748 | 2.0700 | 2.0700 | 0.0048 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1183 | 2.1183 | 2.1133 | 2.1133 | 0.0050 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3264 | 2.3264 | 2.3298 | 2.3298 | -0.0034 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |