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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 0.7916 | 0.7916 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8641 | 1.8641 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8503 | 1.8503 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3313 | 1.3313 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4272 | 1.4272 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8590 | 1.8590 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.1061 | 1.1061 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.8640 | 1.8640 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
13 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 021822 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
15 | 021823 | 景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
17 | 020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I | -- | -- | 0.9195 | 0.9195 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021838 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | -- | -- | 1.5791 | 1.5791 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5879 | 1.5879 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
21 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5882 | 1.5882 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
22 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5791 | 1.5791 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5794 | 1.5794 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.3949 | 0.3949 | 0.4086 | 0.4086 | -0.0137 | -3.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.4074 | 0.4074 | 0.4168 | 0.4168 | -0.0094 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.4095 | 0.4095 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0137 | -3.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.4102 | 0.4102 | 0.4275 | 0.4275 | -0.0173 | -4.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.4202 | 0.4202 | 0.4319 | 0.4319 | -0.0117 | -2.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4252 | 0.4252 | 0.4339 | 0.4339 | -0.0087 | -2.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4311 | 0.4311 | 0.4454 | 0.4454 | -0.0143 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.4348 | 0.4348 | 0.4522 | 0.4522 | -0.0174 | -3.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.4377 | 0.4377 | 0.4552 | 0.4552 | -0.0175 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4436 | 0.4436 | 0.4581 | 0.4581 | -0.0145 | -3.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.4476 | 0.4476 | 0.4598 | 0.4598 | -0.0122 | -2.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.4546 | 0.4546 | 0.4710 | 0.4710 | -0.0164 | -3.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.4770 | 0.4770 | 0.4857 | 0.4857 | -0.0087 | -1.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 0.4782 | 0.4782 | 0.4937 | 0.4937 | -0.0155 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.4809 | 0.4809 | 0.4964 | 0.4964 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.4820 | 0.4820 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0155 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.4833 | 0.4833 | 0.5006 | 0.5006 | -0.0173 | -3.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I | 0.4845 | 0.4845 | 0.5019 | 0.5019 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C | 0.4846 | 0.4846 | 0.5020 | 0.5020 | -0.0174 | -3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A | 0.4877 | 0.4877 | 0.5053 | 0.5053 | -0.0176 | -3.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I | 0.4959 | 0.4959 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0147 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.4959 | 0.4959 | 0.5106 | 0.5106 | -0.0147 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.4992 | 0.4992 | 0.5141 | 0.5141 | -0.0149 | -2.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 016567 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.5109 | 0.5109 | 0.5243 | 0.5243 | -0.0134 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.5132 | 0.5132 | 0.5267 | 0.5267 | -0.0135 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
49 | 021867 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接I | 0.5139 | 0.5139 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0175 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5139 | 0.5139 | 0.5314 | 0.5314 | -0.0175 | -3.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |