每日开放式基金净值一览|共2230只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.9042 | 0.9042 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | -- | -- | 1.2579 | 1.2579 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6282 | 1.6282 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 016056 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.5137 | 1.5137 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.5138 | 1.5138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.5035 | 1.5035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.5037 | 1.5037 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4687 | 1.4687 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.3261 | 1.3261 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.3328 | 1.3328 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.8641 | 1.8641 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.8503 | 1.8503 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2382 | 1.2382 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.4288 | 1.4288 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5482 | 1.5482 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.5216 | 1.5216 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6367 | 1.6367 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2071 | 1.2071 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2105 | 1.2105 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.3597 | 8.3597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.3597 | 8.3597 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 22 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5871 | 1.5871 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3551 | 1.3551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3599 | 1.3599 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3313 | 1.3313 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3145 | 1.3145 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4272 | 1.4272 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6736 | 4.6736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2004 | 1.2004 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 018738 | 博时标普500ETF联接E(人民币) | -- | -- | 4.2943 | 4.2943 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2646 | 1.2646 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.2322 | 1.2322 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 8.8819 | 8.8819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | -- | -- | 8.8819 | 8.8819 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.2368 | 1.2368 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 36 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.8590 | 1.8590 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0570 | 1.0570 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3464 | 1.3464 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2434 | 1.2434 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2411 | 1.2411 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1590 | 1.1590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1561 | 1.1561 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.1306 | 1.1306 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 1.0610 | 1.0610 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.1061 | 1.1061 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0375 | 1.0375 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0793 | 1.0793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.1389 | 1.1389 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
