每日开放式基金净值一览|共856只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 050025 | 博时标普500ETF联接A(人民币) | -- | -- | 4.2503 | 4.3093 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.8921 | 6.1621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 3 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.9930 | 5.9930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5090 | 1.5090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.6184 | 4.6184 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 006075 | 博时标普500ETF联接C(人民币) | -- | -- | 4.1459 | 4.1459 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.8128 | 5.8128 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7864 | 0.7864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7657 | 0.7657 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5020 | 1.5020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.8940 | 5.8940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 015299 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.4917 | 1.4917 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.4816 | 1.4816 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016055 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4912 | 1.4912 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 016057 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4812 | 1.4812 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | -- | -- | 1.1938 | 1.1938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1971 | 1.1971 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 018065 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.3409 | 1.3409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018064 | 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 1.3457 | 1.3457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.6044 | 4.6044 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.2275 | 1.2275 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.2253 | 1.2253 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1435 | 1.1435 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1407 | 1.1407 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0837 | 1.0837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0822 | 1.0822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9773 | 0.9773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9774 | 0.9774 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3811 | 0.3811 | 0.3787 | 0.3787 | 0.0024 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.3819 | 0.3819 | 0.3790 | 0.3790 | 0.0029 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3838 | 0.3838 | 0.3813 | 0.3813 | 0.0025 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 32 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.3854 | 0.3854 | 0.3825 | 0.3825 | 0.0029 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 33 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4038 | 0.4038 | 0.4061 | 0.4061 | -0.0023 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.4039 | 0.4039 | 0.4038 | 0.4038 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4060 | 0.4060 | 0.4084 | 0.4084 | -0.0024 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 36 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.4074 | 0.4074 | 0.4074 | 0.4074 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4079 | 0.4079 | 0.4054 | 0.4054 | 0.0025 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4115 | 0.4115 | 0.4090 | 0.4090 | 0.0025 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 39 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4224 | 0.4224 | 0.4232 | 0.4232 | -0.0008 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4242 | 0.4242 | 0.4241 | 0.4241 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4245 | 0.4245 | 0.4254 | 0.4254 | -0.0009 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 42 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4255 | 0.4255 | 0.4253 | 0.4253 | 0.0002 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4258 | 0.4258 | 0.4268 | 0.4268 | -0.0010 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4259 | 0.4259 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0025 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4289 | 0.4289 | 0.4300 | 0.4300 | -0.0011 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 46 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4296 | 0.4296 | 0.4321 | 0.4321 | -0.0025 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 47 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4436 | 0.4436 | 0.4435 | 0.4435 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4473 | 0.4473 | 0.4472 | 0.4472 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 49 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4477 | 0.4477 | 0.4498 | 0.4498 | -0.0021 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4490 | 0.4490 | 0.4514 | 0.4514 | -0.0024 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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