每日开放式基金净值一览|共137只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | -- | -- | 1.4620 | 1.4620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | -- | -- | 0.6383 | 1.6614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 512040 | 富国中证价值ETF | -- | -- | 0.8753 | 1.9586 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | -- | -- | 1.4388 | 1.4388 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | -- | -- | 1.2310 | 1.2310 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 512150 | 富时中国A50ETF | -- | -- | 1.4767 | 1.4767 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | -- | -- | 1.1631 | 1.1631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | -- | -- | 1.2066 | 1.2066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | -- | -- | 1.9555 | 1.9555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9531 | 0.9531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | -- | -- | 0.9759 | 0.9759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | -- | -- | 1.9131 | 1.9131 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159971 | 富国创业板ETF | -- | -- | 1.1860 | 1.1860 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | -- | -- | 0.5483 | 1.0966 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | -- | -- | 4.7136 | 1.1634 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159974 | 富国央企创新ETF | -- | -- | 1.5155 | 1.5155 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 515650 | 富国中证消费50ETF | -- | -- | 1.0599 | 1.0599 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | -- | -- | 1.1939 | 1.1939 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | -- | -- | 1.0817 | 1.0817 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | -- | -- | 0.9892 | 0.9892 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | -- | -- | 1.5134 | 1.5134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | -- | -- | 1.5416 | 1.5416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 23 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | -- | -- | 1.2156 | 1.2156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | -- | -- | 1.2381 | 1.2381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 515950 | 富国中证医药50ETF | -- | -- | 0.8076 | 0.9346 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | -- | -- | 0.8394 | 0.8394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | -- | -- | 0.8246 | 0.8246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | -- | -- | 1.1178 | 1.1178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | -- | -- | 1.1374 | 1.1374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 515280 | 富国中证银行ETF | -- | -- | 1.3133 | 1.3133 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 518680 | 富国上海金ETF | -- | -- | 5.4077 | 1.3502 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | -- | -- | 1.2197 | 1.2197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | -- | -- | 1.2370 | 1.2370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | -- | -- | 0.6583 | 0.6583 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | -- | -- | 0.7862 | 0.7862 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | -- | -- | 0.6055 | 0.6055 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | -- | -- | 0.7104 | 0.7104 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | -- | -- | 0.5812 | 0.5812 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | -- | -- | 0.6933 | 0.6933 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159887 | 富国中证800银行ETF | -- | -- | 1.0466 | 1.0466 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | -- | -- | 0.9376 | 0.9376 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | -- | -- | 0.7473 | 0.7473 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | -- | -- | 0.7939 | 0.7939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | -- | -- | 0.7843 | 0.7843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.4746 | 0.4746 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | -- | -- | 0.6428 | 0.6428 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | -- | -- | 0.5865 | 0.5865 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | -- | -- | 0.5680 | 0.5680 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | -- | -- | 0.5719 | 0.5719 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.5634 | 0.5634 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 |
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