每日开放式基金净值一览|共32只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7542 | 1.7542 | 1.7570 | 1.7570 | -0.0028 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.7015 | 1.7015 | 1.7043 | 1.7043 | -0.0028 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5782 | 1.5782 | 1.5885 | 1.5885 | -0.0103 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5376 | 1.5376 | 1.5477 | 1.5477 | -0.0101 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2146 | 1.2146 | 1.2191 | 1.2191 | -0.0045 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1774 | 1.1774 | 1.1818 | 1.1818 | -0.0044 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1435 | 1.1435 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0174 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1416 | 1.1416 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0174 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1091 | 1.1091 | 1.1147 | 1.1147 | -0.0056 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1069 | 1.1069 | 1.1126 | 1.1126 | -0.0057 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.0918 | 1.1228 | 1.0999 | 1.1309 | -0.0081 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 12 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.0892 | 1.1202 | 1.0973 | 1.1283 | -0.0081 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.0466 | 1.0466 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.0445 | 1.0445 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.9190 | 0.9190 | 0.9151 | 0.9151 | 0.0039 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.9171 | 0.9171 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0040 | 0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8049 | 0.8049 | 0.8088 | 0.8088 | -0.0039 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7971 | 0.7971 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0039 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.5706 | 0.5706 | 0.5830 | 0.5830 | -0.0124 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.5682 | 0.5682 | 0.5805 | 0.5805 | -0.0123 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5430 | 0.5430 | 0.5433 | 0.5433 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5368 | 0.5368 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0004 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 016019 | 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4371 | 0.4371 | 0.4372 | 0.4372 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 016020 | 招商中证电池主题ETF联接C | 0.4336 | 0.4336 | 0.4337 | 0.4337 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | -- | -- | 0.9986 | 0.9986 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9903 | 0.9903 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | -- | -- | 1.1246 | 1.1246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1297 | 1.1297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8035 | 0.8035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8001 | 0.8001 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1800 | 1.1800 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1773 | 1.1773 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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