每日开放式基金净值一览|共189只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.1363 | 1.1363 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0169 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 1.1266 | 1.2056 | 1.1422 | 1.2212 | -0.0156 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.1251 | 1.1251 | 1.1374 | 1.1374 | -0.0123 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.1228 | 1.1228 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0326 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1552 | 1.1552 | -0.0325 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 1.1086 | 1.1666 | 1.1240 | 1.1820 | -0.0154 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 1.1085 | 1.1845 | 1.1238 | 1.1998 | -0.0153 | -1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.1026 | 1.1026 | 1.1062 | 1.1062 | -0.0036 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 9 | 005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1272 | 1.1272 | -0.0252 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.1009 | 1.1009 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0530 | -4.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0980 | 1.0980 | 1.1016 | 1.1016 | -0.0036 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 510800 | 建信上证50ETF | 1.0908 | 1.0908 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0162 | -1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.0825 | 1.0825 | 1.0867 | 1.0867 | -0.0042 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 021887 | 嘉实中证500ETF联接I | 1.0814 | 1.0814 | 1.1123 | 1.1123 | -0.0309 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.0812 | 1.0812 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0309 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 012712 | 建信沪深300红利ETF发起式联接A | 1.0748 | 1.0748 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 012713 | 建信沪深300红利ETF发起式联接C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0700 | 1.0700 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 159956 | 建信创业板ETF | 1.0460 | 1.0460 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0325 | -3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 159661 | 嘉实中证100ETF | 1.0026 | 1.0026 | 1.0248 | 1.0248 | -0.0222 | -2.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 562890 | 嘉实中证A50ETF | 0.9881 | 0.9881 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0230 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9820 | 0.9820 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0199 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 22 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 0.9799 | 0.9799 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0199 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 0.9783 | 0.9783 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0210 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 0.9783 | 0.9783 | 1.0117 | 1.0117 | -0.0334 | -3.30% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.9734 | 0.9734 | 1.0258 | 1.0258 | -0.0524 | -5.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 0.9701 | 0.9701 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0331 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C | 0.9701 | 0.9701 | 1.0032 | 1.0032 | -0.0331 | -3.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 0.9690 | 0.9690 | 1.0048 | 1.0048 | -0.0358 | -3.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 021214 | 嘉实中证A50ETF联接A | 0.9681 | 0.9681 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0213 | -2.15% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 021215 | 嘉实中证A50ETF联接C | 0.9675 | 0.9675 | 0.9888 | 0.9888 | -0.0213 | -2.15% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 0.9363 | 0.9363 | 0.9454 | 0.9454 | -0.0091 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 0.9205 | 0.9205 | 0.9525 | 0.9525 | -0.0320 | -3.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF | 0.9148 | 0.9148 | 0.9202 | 0.9202 | -0.0054 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 0.9117 | 0.9117 | 0.9435 | 0.9435 | -0.0318 | -3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.9080 | 0.9080 | 0.9119 | 0.9119 | -0.0039 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 021060 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A | 0.9073 | 0.9073 | 0.9435 | 0.9435 | -0.0362 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 37 | 021061 | 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | 0.9070 | 0.9070 | 0.9432 | 0.9432 | -0.0362 | -3.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9012 | 3.0204 | 0.9195 | 3.0387 | -0.0183 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.8876 | 0.8876 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0426 | -4.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.8652 | 0.8652 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0269 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 41 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.8636 | 0.8636 | 0.8905 | 0.8905 | -0.0269 | -3.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.8627 | 0.8627 | 0.8805 | 0.8805 | -0.0178 | -2.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 0.8611 | 0.8611 | 0.8913 | 0.8913 | -0.0302 | -3.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8610 | 0.8610 | 0.8777 | 0.8777 | -0.0167 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 0.8606 | 0.8606 | 0.8743 | 0.8743 | -0.0137 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 0.8589 | 0.8589 | 0.8726 | 0.8726 | -0.0137 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8578 | 0.8578 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0439 | -4.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8554 | 0.8554 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0166 | -1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 021870 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I | 0.8543 | 0.8543 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0438 | -4.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8543 | 0.8543 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0438 | -4.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
