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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4941 | 1.4941 | 1.5021 | 1.5021 | -0.0080 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
2 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4711 | 1.4711 | 1.4781 | 1.4781 | -0.0070 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4702 | 1.4702 | 1.4798 | 1.4798 | -0.0096 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.4665 | 1.4665 | 1.4744 | 1.4744 | -0.0079 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4631 | 1.4631 | 1.4727 | 1.4727 | -0.0096 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4620 | 1.4620 | 1.4710 | 1.4710 | -0.0090 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.4607 | 1.4607 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0030 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4530 | 1.4530 | 1.4620 | 1.4620 | -0.0090 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.4476 | 1.4476 | 1.4691 | 1.4691 | -0.0215 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.4439 | 1.4439 | 1.4508 | 1.4508 | -0.0069 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.4341 | 1.5001 | 1.4358 | 1.5018 | -0.0017 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.4305 | 1.4305 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0029 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.4303 | 1.4303 | 1.4516 | 1.4516 | -0.0213 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4112 | 1.4112 | 1.4180 | 1.4180 | -0.0068 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.4073 | 1.4073 | 1.4283 | 1.4283 | -0.0210 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4072 | 1.4072 | 1.4281 | 1.4281 | -0.0209 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.4063 | 1.4063 | 1.4146 | 1.4146 | -0.0083 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3982 | 1.3982 | 1.4049 | 1.4049 | -0.0067 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 007474 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 1.3973 | 1.3973 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0016 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3913 | 1.4515 | 1.4019 | 1.4621 | -0.0106 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3890 | 1.3890 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0090 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.3792 | 1.3792 | 1.3997 | 1.3997 | -0.0205 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.3758 | 1.4758 | 1.3776 | 1.4776 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3753 | 1.4258 | 1.3859 | 1.4364 | -0.0106 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3745 | 1.3745 | 1.3834 | 1.3834 | -0.0089 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3721 | 1.3721 | 1.3803 | 1.3803 | -0.0082 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007475 | 华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 1.3694 | 1.3694 | 1.3710 | 1.3710 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.3628 | 1.3628 | 1.3622 | 1.3622 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3469 | 1.3469 | 1.3549 | 1.3549 | -0.0080 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3430 | 1.3430 | 1.3435 | 1.3435 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.3422 | 1.4422 | 1.3439 | 1.4439 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 1.3354 | 1.3354 | 1.3327 | 1.3327 | 0.0027 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3318 | 1.3318 | 1.3375 | 1.3375 | -0.0057 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.3284 | 1.3284 | 1.3340 | 1.3340 | -0.0056 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.3277 | 1.3277 | 1.3349 | 1.3349 | -0.0072 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3219 | 1.3219 | 1.3225 | 1.3225 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.3201 | 1.3201 | 1.3273 | 1.3273 | -0.0072 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 1.3133 | 1.3133 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0022 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
39 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3126 | 1.3126 | 1.3205 | 1.3205 | -0.0079 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3106 | 1.3106 | 1.3241 | 1.3241 | -0.0135 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 1.3093 | 1.3093 | 1.3149 | 1.3149 | -0.0056 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.3031 | 1.3031 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.3007 | 1.3007 | 1.3062 | 1.3062 | -0.0055 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 1.2981 | 1.2981 | 1.3172 | 1.3172 | -0.0191 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 1.2966 | 1.2966 | 1.3038 | 1.3038 | -0.0072 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.2957 | 1.8605 | 1.3146 | 1.8794 | -0.0189 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 1.2943 | 1.2943 | 1.2921 | 1.2921 | 0.0022 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.2926 | 1.2926 | 1.3010 | 1.3010 | -0.0084 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.2922 | 1.2922 | 1.2919 | 1.2919 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 1.2869 | 1.2869 | 1.2844 | 1.2844 | 0.0025 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 |