每日开放式基金净值一览|共2263只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
|
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 137.8900 | 1.3920 | 137.7540 | 1.3900 | 0.0020 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 130.3930 | 1.3040 | 130.3270 | 1.3030 | 0.0010 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 115.4284 | 1.1843 | 115.2399 | 1.1824 | 0.0019 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 114.9175 | 1.3221 | 114.8661 | 1.3216 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 112.9382 | 1.2176 | 112.9302 | 1.2175 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 112.8097 | 1.2154 | 112.7235 | 1.2145 | 0.0009 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159816 | 鹏华中证0-4年地方政府债ETF | 111.6895 | 1.1303 | 111.6710 | 1.1301 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 110.4727 | 1.1047 | 110.4400 | 1.1044 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 110.2939 | 1.1029 | 110.2948 | 1.1029 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 106.9662 | 1.0697 | 106.9582 | 1.0696 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 105.9878 | 1.0599 | 105.9232 | 1.0592 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 105.9368 | 1.1869 | 105.9774 | 1.1873 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 105.0368 | 1.0504 | 104.9171 | 1.0492 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 104.9293 | 1.0493 | 104.8974 | 1.0490 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.5550 | 1.0456 | 104.5281 | 1.0453 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 104.1111 | 1.0411 | 104.0390 | 1.0404 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 511880 | 银华日利A | 101.1440 | 131.7040 | 101.1340 | 131.6940 | 0.0100 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5203 | 1.1665 | 10.5217 | 1.1667 | -0.0002 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.3168 | 1.4089 | 10.3217 | 1.4094 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 511380 | 博时可转债ETF | 10.2721 | 1.0272 | 10.2645 | 1.0265 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 10.2255 | 1.0226 | 10.2076 | 1.0208 | 0.0018 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159834 | 南方上海金ETF | 5.7478 | 1.4032 | 5.7655 | 1.4076 | -0.0044 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 5.5748 | 1.4022 | 5.5918 | 1.4065 | -0.0043 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 159968 | 博时中证500ETF | 5.5449 | 1.0931 | 5.5401 | 1.0921 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 518850 | 华夏黄金ETF | 5.5263 | 1.4226 | 5.5396 | 1.4260 | -0.0034 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.5263 | 1.3298 | 5.5433 | 1.3339 | -0.0041 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.5220 | 1.3122 | 5.5392 | 1.3163 | -0.0041 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.5099 | 2.0806 | 5.5229 | 2.0855 | -0.0049 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159937 | 博时黄金ETF | 5.5046 | 2.1614 | 5.5174 | 2.1664 | -0.0050 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159812 | 前海开源黄金ETF | 5.4968 | 1.4145 | 5.5099 | 1.4178 | -0.0033 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 5.4929 | 1.4235 | 5.5060 | 1.4269 | -0.0034 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.4880 | 1.3703 | 5.5048 | 1.3744 | -0.0041 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.4527 | 2.2214 | 5.4655 | 2.2266 | -0.0052 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 518800 | 国泰黄金ETF | 5.4437 | 2.0592 | 5.4566 | 2.0641 | -0.0049 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.4261 | 1.3291 | 5.4427 | 1.3331 | -0.0040 | -0.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159830 | 天弘上海金ETF | 5.3538 | 1.4245 | 5.3703 | 1.4289 | -0.0044 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | 4.9842 | 1.7143 | 4.9672 | 1.7085 | 0.0058 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 38 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4.7820 | 1.4982 | 4.7779 | 1.4969 | 0.0013 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 510530 | 工银中证500ETF | 4.7795 | 0.9240 | 4.7755 | 0.9232 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 510590 | 平安中证500ETF | 4.7232 | 0.9233 | 4.7190 | 0.9226 | 0.0007 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 510500 | 南方中证500ETF | 4.6101 | 1.5082 | 4.6060 | 1.5068 | 0.0014 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 4.4809 | 1.1060 | 4.4613 | 1.1011 | 0.0049 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 4.3160 | 1.0729 | 4.2967 | 1.0681 | 0.0048 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.0608 | 2.2125 | 4.0304 | 2.1959 | 0.0166 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 3.9959 | 1.0320 | 3.9782 | 1.0275 | 0.0045 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 3.7997 | 0.8317 | 3.7837 | 0.8282 | 0.0035 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 3.7189 | 0.9059 | 3.7021 | 0.9018 | 0.0041 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.6046 | 0.9889 | 3.5889 | 0.9852 | 0.0037 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.5260 | 1.5911 | 3.5102 | 1.5844 | 0.0067 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 510350 | 工银沪深300ETF | 3.4872 | 0.9644 | 3.4717 | 0.9604 | 0.0040 | 0.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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