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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值
![]() |
累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4040 | 2.4340 | 2.3870 | 2.4170 | 0.0170 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3937 | 2.3937 | 2.4000 | 2.4000 | -0.0063 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.1983 | 2.1983 | 2.2180 | 2.2180 | -0.0197 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1759 | 2.5509 | 2.1832 | 2.5582 | -0.0073 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1548 | 2.1548 | 2.1741 | 2.1741 | -0.0193 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1484 | 2.5194 | 2.1556 | 2.5266 | -0.0072 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.1308 | 2.1308 | 2.1257 | 2.1257 | 0.0051 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.1152 | 2.1152 | 2.1101 | 2.1101 | 0.0051 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.0658 | 2.1439 | 2.0528 | 2.1309 | 0.0130 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0335 | 2.0335 | 2.0595 | 2.0595 | -0.0260 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.0270 | 2.1046 | 2.0142 | 2.0918 | 0.0128 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 2.0119 | 2.0119 | 2.0107 | 2.0107 | 0.0012 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
13 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.9791 | 1.9791 | 1.9779 | 1.9779 | 0.0012 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.9519 | 1.9519 | 1.9459 | 1.9459 | 0.0060 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
15 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9438 | 1.9438 | 1.9426 | 1.9426 | 0.0012 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
16 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9041 | 1.9041 | 1.9030 | 1.9030 | 0.0011 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.8601 | 1.8601 | 1.8593 | 1.8593 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
18 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.8574 | 1.8574 | 1.8564 | 1.8564 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
19 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.8492 | 1.8492 | 1.8658 | 1.8658 | -0.0166 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8131 | 1.8131 | 1.8121 | 1.8121 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.8064 | 1.8064 | 1.8055 | 1.8055 | 0.0009 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8045 | 2.0945 | 1.8079 | 2.0979 | -0.0034 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.8000 | 1.8000 | 1.8210 | 1.8210 | -0.0210 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.7709 | 1.7709 | 1.7742 | 1.7742 | -0.0033 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 161211 | 国投金融地产ETF联接 | 1.7692 | 1.7692 | 1.7561 | 1.7561 | 0.0131 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7570 | 1.7570 | 1.7694 | 1.7694 | -0.0124 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7515 | 1.7515 | 1.7574 | 1.7574 | -0.0059 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7267 | 1.7267 | 1.7324 | 1.7324 | -0.0057 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.7266 | 1.7266 | 1.7439 | 1.7439 | -0.0173 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.7043 | 1.7043 | 1.7163 | 1.7163 | -0.0120 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.6973 | 1.6973 | 1.7143 | 1.7143 | -0.0170 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 202021 | 南方中证小康产业ETF联接A | 1.6896 | 1.7096 | 1.6908 | 1.7108 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.6835 | 1.6835 | 1.6984 | 1.6984 | -0.0149 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.6777 | 1.8277 | 1.6739 | 1.8239 | 0.0038 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.6526 | 1.8026 | 1.6488 | 1.7988 | 0.0038 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.6509 | 1.6509 | 1.6656 | 1.6656 | -0.0147 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004346 | 南方中证小康产业ETF联接C | 1.6446 | 1.6646 | 1.6458 | 1.6658 | -0.0012 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6190 | 1.6190 | 1.6120 | 1.6120 | 0.0070 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5885 | 1.5885 | 1.6029 | 1.6029 | -0.0144 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5575 | 1.5575 | 1.5631 | 1.5631 | -0.0056 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5502 | 1.5502 | 1.5557 | 1.5557 | -0.0055 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5477 | 1.5477 | 1.5617 | 1.5617 | -0.0140 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5428 | 1.7028 | 1.5456 | 1.7056 | -0.0028 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5230 | 1.5230 | 1.5285 | 1.5285 | -0.0055 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5170 | 1.6770 | 1.5198 | 1.6798 | -0.0028 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 1.5116 | 1.5116 | 1.5304 | 1.5304 | -0.0188 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 1.4806 | 1.4806 | 1.4990 | 1.4990 | -0.0184 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.4806 | 1.4806 | 1.4859 | 1.4859 | -0.0053 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.4703 | 1.4703 | 1.4848 | 1.4848 | -0.0145 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4640 | 1.4640 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |