每日开放式基金净值一览|共619只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 007873 | 华宝科技ETF联接A | 0.8588 | 0.8588 | 0.8695 | 0.8695 | -0.0107 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 007874 | 华宝科技ETF联接C | 0.8419 | 0.8419 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0105 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.1243 | 1.1243 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0099 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.1015 | 1.1015 | 1.1111 | 1.1111 | -0.0096 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159716 | 华宝深创100ETF | 0.5923 | 0.5923 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0056 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 0.6289 | 0.6289 | 0.6348 | 0.6348 | -0.0059 | -0.93% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 7 | 013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 0.6234 | 0.6234 | 0.6292 | 0.6292 | -0.0058 | -0.92% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.4221 | 0.4221 | 0.4261 | 0.4261 | -0.0040 | -0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.4310 | 2.4610 | 2.4250 | 2.4550 | 0.0060 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 511990 | 华宝添益A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 516360 | 华宝新材料ETF | 0.5434 | 0.5434 | 0.5485 | 0.5485 | -0.0051 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 240019 | 华宝银行ETF联接A | 1.3420 | 1.9068 | 1.3386 | 1.9034 | 0.0034 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 006697 | 华宝银行ETF联接C | 1.3226 | 1.3226 | 1.3193 | 1.3193 | 0.0033 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.4754 | 0.4113 | 0.4769 | 0.4119 | -0.0006 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 0.4724 | 0.4724 | 0.4738 | 0.4738 | -0.0014 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159876 | 华宝有色金属ETF | 0.9625 | 0.9625 | 0.9753 | 0.9753 | -0.0128 | -1.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.5646 | 0.5646 | 0.5710 | 0.5710 | -0.0064 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 562000 | 华宝中证100ETF | 0.8062 | 0.8062 | 0.8103 | 0.8103 | -0.0041 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 240014 | 华宝中证100ETF联接A | 1.4176 | 1.4176 | 1.4230 | 1.4230 | -0.0054 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
| 20 | 007405 | 华宝中证100ETF联接C | 1.3911 | 1.3911 | 1.3965 | 1.3965 | -0.0054 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.5143 | 0.5143 | 0.5326 | 0.5326 | -0.0183 | -3.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 0.9436 | 0.9436 | 0.9471 | 0.9471 | -0.0035 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 0.9568 | 0.9568 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 24 | 021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 0.9561 | 0.9561 | 0.9594 | 0.9594 | -0.0033 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 0.6422 | 0.6422 | 0.6545 | 0.6545 | -0.0123 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 0.6385 | 0.6385 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0115 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 0.6346 | 0.6346 | 0.6461 | 0.6461 | -0.0115 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 0.6610 | 0.6610 | 0.6645 | 0.6645 | -0.0035 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7629 | 0.7629 | 0.7668 | 0.7668 | -0.0039 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 30 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7590 | 0.7590 | 0.7629 | 0.7629 | -0.0039 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 0.9345 | 0.9345 | 0.9494 | 0.9494 | -0.0149 | -1.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 0.7090 | 0.7090 | 0.7205 | 0.7205 | -0.0115 | -1.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.6070 | 0.6070 | 0.6163 | 0.6163 | -0.0093 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 34 | 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.6021 | 0.6021 | 0.6113 | 0.6113 | -0.0092 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | 0.5177 | 0.5177 | 0.5196 | 0.5196 | -0.0019 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 36 | 013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | 0.5130 | 0.5130 | 0.5149 | 0.5149 | -0.0019 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 0.9565 | 0.9565 | 0.9691 | 0.9691 | -0.0126 | -1.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.6056 | 0.6056 | 0.6080 | 0.6080 | -0.0024 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.7562 | 0.7562 | 0.7632 | 0.7632 | -0.0070 | -0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.4088 | 0.4088 | 0.4125 | 0.4125 | -0.0037 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4053 | 0.4053 | 0.4089 | 0.4089 | -0.0036 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.5002 | 0.5002 | 0.5014 | 0.5014 | -0.0012 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.4971 | 0.4971 | 0.4983 | 0.4983 | -0.0012 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 516130 | 华宝中证消费龙头ETF | 0.6583 | 0.6583 | 0.6627 | 0.6627 | -0.0044 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.5297 | 0.5297 | 0.5319 | 0.5319 | -0.0022 | -0.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 0.5663 | 0.5663 | 0.5685 | 0.5685 | -0.0022 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 47 | 012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 0.5627 | 0.5627 | 0.5649 | 0.5649 | -0.0022 | -0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.5994 | 0.5994 | 0.6087 | 0.6087 | -0.0093 | -1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.3331 | 1.3331 | 1.3295 | 1.3295 | 0.0036 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 516560 | 华宝中证养老产业ETF | 0.6370 | 0.6370 | 0.6410 | 0.6410 | -0.0040 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
