每日开放式基金净值一览|共618只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 0.7246 | 0.7246 | 0.7339 | 0.7339 | -0.0093 | -1.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.7093 | 0.7093 | 0.7178 | 0.7178 | -0.0085 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.7061 | 0.7061 | 0.7146 | 0.7146 | -0.0085 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 159949 | 华安创业板50ETF | 0.7232 | 0.7232 | 0.7449 | 0.7449 | -0.0217 | -2.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.2240 | 1.0607 | 1.2587 | 1.0851 | -0.0244 | -2.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.2081 | 1.4881 | 1.2424 | 1.5224 | -0.0343 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | -- | -- | 1.5260 | 1.5260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | -- | -- | 1.5190 | 1.5190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.3740 | 1.3740 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 0.9873 | 0.9873 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 0.9871 | 0.9871 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.5658 | 1.5658 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159508 | 华安国证生物医药ETF | 0.7146 | 0.7146 | 0.7426 | 0.7426 | -0.0280 | -3.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3968 | 0.3968 | 0.4115 | 0.4115 | -0.0147 | -3.57% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 15 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3933 | 0.3933 | 0.4079 | 0.4079 | -0.0146 | -3.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 518880 | 华安黄金易ETF | 5.4013 | 2.0396 | 5.4334 | 2.0517 | -0.0121 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9798 | 1.9798 | 1.9909 | 1.9909 | -0.0111 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9390 | 1.9390 | 1.9499 | 1.9499 | -0.0109 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 515390 | 华安沪深300ETF | 0.9680 | 0.9680 | 0.9886 | 0.9886 | -0.0206 | -2.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 0.8187 | 0.8187 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0168 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 0.8121 | 0.8121 | 0.8288 | 0.8288 | -0.0167 | -2.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.9603 | 0.9603 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0166 | -1.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.1513 | 1.1513 | 1.1527 | 1.1527 | -0.0014 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0138 | 1.0138 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 25 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 019936 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 1.0835 | 1.0835 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0197 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
| 27 | 019937 | 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 1.0823 | 1.0823 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0197 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.7167 | 0.7167 | 0.7308 | 0.7308 | -0.0141 | -1.93% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9238 | 0.9238 | 0.9399 | 0.9399 | -0.0161 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 30 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9182 | 0.9182 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0161 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.4779 | 0.4779 | 0.4865 | 0.4865 | -0.0086 | -1.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 6.0860 | 6.0860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | -- | -- | 6.0863 | 6.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 34 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 6.0863 | 6.0863 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 5.9860 | 5.9860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6282 | 1.6282 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 1.3191 | 1.3191 | 1.3144 | 1.3144 | 0.0047 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 0.9524 | 0.9524 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0031 | 0.33% | 暂停 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 39 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 0.9513 | 0.9513 | 0.9482 | 0.9482 | 0.0031 | 0.33% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159706 | 华安深证100ETF | 0.5957 | 0.5957 | 0.6130 | 0.6130 | -0.0173 | -2.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 510180 | 华安上证180ETF | 3.3380 | 3.6519 | 3.4003 | 3.7100 | -0.0581 | -1.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.4447 | 1.4447 | 1.4702 | 1.4702 | -0.0255 | -1.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 1.4378 | 1.4378 | 1.4631 | 1.4631 | -0.0253 | -1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 510190 | 华安上证50ETF | 3.3820 | 1.2960 | 3.4319 | 1.3151 | -0.0191 | -1.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 1.2575 | 1.2575 | 1.2750 | 1.2750 | -0.0175 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 1.2578 | 1.2578 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0175 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 020714 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A | 0.8898 | 0.8898 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0352 | -3.81% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 50 | 020715 | 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C | 0.8888 | 0.8888 | 0.9241 | 0.9241 | -0.0353 | -3.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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