每日开放式基金净值一览|共380只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 560160 | 光大保德信中证全指医疗器械ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159952 | 广发创业板ETF | 0.9999 | 0.9999 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0313 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 3 | 003765 | 广发创业板ETF发起式联接A | 0.9212 | 0.9212 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0272 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 003766 | 广发创业板ETF发起式联接C | 0.9133 | 0.9133 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0270 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 0.9196 | 0.9196 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0272 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 159907 | 广发国证2000ETF | 0.5731 | 1.0414 | 0.5875 | 1.0675 | -0.0261 | -2.45% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 270026 | 广发国证2000ETF联接A | 0.9418 | 0.9418 | 0.9642 | 0.9642 | -0.0224 | -2.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 010432 | 广发国证2000ETF联接C | 0.9344 | 0.9344 | 0.9566 | 0.9566 | -0.0222 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.4409 | 0.8818 | 0.4628 | 0.9256 | -0.0438 | -4.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.5492 | 0.5492 | 0.5749 | 0.5749 | -0.0257 | -4.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5444 | 0.5444 | 0.5698 | 0.5698 | -0.0254 | -4.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 159587 | 广发国证粮食产业ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159507 | 广发国证通信ETF | 0.8909 | 0.8909 | 0.9102 | 0.9102 | -0.0193 | -2.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 1.0418 | 1.0418 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0214 | -2.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 1.0395 | 1.0395 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0214 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159539 | 广发国证信创ETF | 0.8205 | 0.8205 | 0.8546 | 0.8546 | -0.0341 | -3.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0377 | -3.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 18 | 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 1.0023 | 1.0023 | 1.0401 | 1.0401 | -0.0378 | -3.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.5239 | 0.5239 | 0.5413 | 0.5413 | -0.0174 | -3.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4401 | 0.4401 | 0.4538 | 0.4538 | -0.0137 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4375 | 0.4375 | 0.4512 | 0.4512 | -0.0137 | -3.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 511920 | 广发货币E | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1.2709 | 1.2709 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0273 | -2.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8053 | 2.0953 | 1.8414 | 2.1314 | -0.0361 | -1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.7714 | 1.7714 | 1.8069 | 1.8069 | -0.0355 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6268 | 0.6268 | 0.6373 | 0.6373 | -0.0105 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6231 | 0.6231 | 0.6335 | 0.6335 | -0.0104 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.8726 | 0.8726 | 0.8884 | 0.8884 | -0.0158 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 0.8795 | 0.8795 | 0.8929 | 0.8929 | -0.0134 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 0.8788 | 0.8788 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0133 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.7915 | 0.7915 | 0.8050 | 0.8050 | -0.0135 | -1.68% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5290 | 0.5290 | 0.5518 | 0.5518 | -0.0228 | -4.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 33 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.5246 | 0.5246 | 0.5473 | 0.5473 | -0.0227 | -4.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 159941 | 广发纳指100ETF | -- | -- | 1.0736 | 4.2944 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 000055 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | -- | -- | 5.9822 | 6.2668 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.3% | 1.3% | 购买 | ||
| 36 | 006480 | 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | -- | -- | 5.9015 | 5.9015 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 5.9818 | 6.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 38 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | -- | -- | 5.9012 | 5.9012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 518600 | 广发上海金ETF | 5.3207 | 1.3033 | 5.3484 | 1.3100 | -0.0067 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 008986 | 广发上海金ETF联接A | 1.2290 | 1.2290 | 1.2351 | 1.2351 | -0.0061 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 41 | 008987 | 广发上海金ETF联接C | 1.2121 | 1.2121 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0060 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159576 | 广发深证100ETF | 0.9826 | 0.9826 | 1.0116 | 1.0116 | -0.0290 | -2.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 162714 | 广发深证100ETF联接A | 1.0399 | 1.2591 | 1.0681 | 1.2873 | -0.0282 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 009472 | 广发深证100ETF联接C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0280 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 510950 | 广发上证50ETF | 0.9868 | 0.9868 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0144 | -1.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 0.9727 | 0.9727 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0430 | -4.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 588060 | 广发上证科创板50成份ETF | 0.4608 | 0.4608 | 0.4805 | 0.4805 | -0.0197 | -4.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 0.8003 | 0.8003 | 0.8411 | 0.8411 | -0.0408 | -4.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 0.8196 | 0.8196 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0394 | -4.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 50 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 0.8179 | 0.8179 | 0.8572 | 0.8572 | -0.0393 | -4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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