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每日开放式基金净值一览|共137只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-24 2024-07-23 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1515650富国中证消费50ETF1.00651.00651.02711.0271-0.0206-2.01%暂停暂停----购买
2008975富国中证消费50ETF联接A1.08331.08331.10411.1041-0.0208-1.88%开放开放1.2%0.12%购买
3008976富国中证消费50ETF联接C1.06461.06461.08511.0851-0.0205-1.89%开放开放0.0%0.0%购买
4561100富国中证消费电子主题ETF0.68900.68900.69850.6985-0.0095-1.36%暂停暂停----购买
5015876富国中证消费电子主题ETF发起式联接A0.86520.86520.87710.8771-0.0119-1.36%开放开放1.2%1.2%购买
6015877富国中证消费电子主题ETF发起式联接C0.86160.86160.87340.8734-0.0118-1.35%开放开放0.0%0.0%购买
7516120富国中证细分化工产业主题ETF0.55410.55410.56070.5607-0.0066-1.18%暂停暂停----购买
8020273富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A0.90390.90390.91410.9141-0.0102-1.12%开放开放1.2%1.2%购买
9020274富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C0.90290.90290.91300.9130-0.0101-1.11%开放开放0.0%0.0%购买
10159886富国中证细分机械设备产业主题ETF0.67230.67230.67680.6768-0.0045-0.66%暂停暂停----购买
11021327富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A0.89950.89950.90510.9051-0.0056-0.62%开放开放1.2%1.2%购买
12021328富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C0.89910.89910.90460.9046-0.0055-0.61%开放开放0.0%0.0%购买
13561130富国中证新华社民族品牌工程ETF0.64540.64540.65380.6538-0.0084-1.28%暂停暂停----购买
14014406富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A0.77320.77320.78270.7827-0.0095-1.21%开放开放1.2%1.2%购买
15014407富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C0.77140.77140.78080.7808-0.0094-1.20%开放开放0.0%0.0%购买
16516640富国中证芯片产业ETF0.53780.53780.54410.5441-0.0063-1.16%暂停暂停----购买
17014776富国中证芯片产业ETF发起式联接A0.65580.65580.66300.6630-0.0072-1.09%开放开放1.2%1.2%购买
18014777富国中证芯片产业ETF发起式联接C0.65250.65250.65970.6597-0.0072-1.09%开放开放0.0%0.0%购买
19159713富国中证稀土产业ETF0.56290.56290.56970.5697-0.0068-1.19%暂停暂停----购买
20515280富国中证银行ETF1.32501.32501.32511.3251-0.0001-0.01%暂停暂停----购买
21007809富国中证央企创新驱动ETF联接A1.52551.52551.51751.51750.00800.53%开放开放1.2%1.2%购买
22007810富国中证央企创新驱动ETF联接C1.49751.49751.48961.48960.00790.53%开放开放0.0%0.0%购买
23515950富国中证医药50ETF0.76990.89690.77890.9059-0.0090-1.16%暂停暂停----购买
24012801富国中证医药50ETF联接A0.65590.65590.66310.6631-0.0072-1.09%开放开放1.2%0.12%购买
25012802富国中证医药50ETF联接C0.65420.65420.66140.6614-0.0072-1.09%开放开放0.0%0.0%购买
26515250富国中证智能汽车主题ETF0.74020.74020.76240.7624-0.0222-2.91%暂停暂停----购买
27159332富国中证中央企业红利ETF------------暂停暂停----购买
28512150富时中国A50ETF1.45021.45021.45411.4541-0.0039-0.27%暂停暂停----购买
29515360方正富邦沪深300ETF4.58841.13254.61571.1392-0.0067-0.59%暂停暂停----购买
30159961方正富邦深证100ETF1.37861.37861.39761.3976-0.0190-1.36%暂停暂停----购买
31006687方正富邦深证100ETF联接A1.15921.15921.17421.1742-0.0150-1.28%开放开放1.2%0.12%购买
32006688方正富邦深证100ETF联接C1.11731.11731.13181.1318-0.0145-1.28%开放开放0.0%0.0%购买
33510550方正富邦中证500ETF1.18221.18221.19551.1955-0.0133-1.11%暂停暂停----购买
34006656方正富邦中证500ETF联接A0.93960.93960.94950.9495-0.0099-1.04%开放开放1.2%0.12%购买
35006657方正富邦中证500ETF联接C0.91750.91750.92720.9272-0.0097-1.05%开放开放0.0%0.0%购买
36517800方正富邦中证沪港深人工智能50ETF0.54310.54310.54910.5491-0.0060-1.09%暂停暂停----购买
37588310方正富邦中证科创创业50ETF0.50110.50110.50650.5065-0.0054-1.07%暂停暂停----购买
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