每日开放式基金净值一览|共137只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 0.9520 | 0.9520 | 0.9581 | 0.9581 | -0.0061 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 2 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 0.9516 | 0.9516 | 0.9576 | 0.9576 | -0.0060 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.3980 | 0.3980 | 0.4053 | 0.4053 | -0.0073 | -1.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.5521 | 0.5521 | 0.5623 | 0.5623 | -0.0102 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 5 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5503 | 0.5503 | 0.5604 | 0.5604 | -0.0101 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.5812 | 0.5812 | 0.5882 | 0.5882 | -0.0070 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.5738 | 0.5738 | 0.5803 | 0.5803 | -0.0065 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.5723 | 0.5723 | 0.5788 | 0.5788 | -0.0065 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.5387 | 0.5387 | 0.5491 | 0.5491 | -0.0104 | -1.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6280 | 0.6280 | 0.6395 | 0.6395 | -0.0115 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6249 | 0.6249 | 0.6364 | 0.6364 | -0.0115 | -1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.1699 | 1.1699 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2146 | 1.2146 | 1.2139 | 1.2139 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1926 | 1.1926 | 1.1918 | 1.1918 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 0.9755 | 0.9755 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0013 | -0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.6930 | 0.6930 | 0.6983 | 0.6983 | -0.0053 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.7754 | 0.7754 | 0.7811 | 0.7811 | -0.0057 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.7661 | 0.7661 | 0.7716 | 0.7716 | -0.0055 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.4570 | 0.4570 | 0.4620 | 0.4620 | -0.0050 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 0.6770 | 0.6770 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0070 | -1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 21 | 019898 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C | 0.6761 | 0.6761 | 0.6830 | 0.6830 | -0.0069 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 0.9628 | 0.9628 | 0.9615 | 0.9615 | 0.0013 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5386 | 1.0772 | 0.5337 | 1.0674 | 0.0098 | 0.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.8480 | 1.9040 | 0.8562 | 1.9204 | -0.0164 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.8980 | 1.8980 | 1.9153 | 1.9153 | -0.0173 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.8568 | 1.8568 | 1.8738 | 1.8738 | -0.0170 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.4581 | 0.4581 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.5448 | 0.5448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 29 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.5432 | 0.5432 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.0321 | 1.0321 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0149 | -1.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8029 | 0.8029 | 0.8138 | 0.8138 | -0.0109 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.7888 | 0.7888 | 0.7996 | 0.7996 | -0.0108 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.1493 | 1.1493 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0201 | 1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 020095 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1885 | 1.1885 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0201 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 35 | 020096 | 富国中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.1870 | 1.1870 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0200 | 1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6195 | 0.6195 | 0.6307 | 0.6307 | -0.0112 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6305 | 0.6305 | 0.6395 | 0.6395 | -0.0090 | -1.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.6586 | 0.6586 | 0.6674 | 0.6674 | -0.0088 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 39 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.6561 | 0.6561 | 0.6649 | 0.6649 | -0.0088 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.8911 | 0.8911 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0233 | -2.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 0.9950 | 0.9950 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0245 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 42 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 0.9918 | 0.9918 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0244 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.5665 | 0.5665 | 0.5721 | 0.5721 | -0.0056 | -0.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 0.9549 | 0.9549 | 0.9659 | 0.9659 | -0.0110 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.6854 | 0.6854 | 0.6880 | 0.6880 | -0.0026 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8631 | 0.8631 | 0.8662 | 0.8662 | -0.0031 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 48 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8611 | 0.8611 | 0.8641 | 0.8641 | -0.0030 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 0.9721 | 0.9721 | 0.9746 | 0.9746 | -0.0025 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 0.9272 | 0.9272 | 0.9327 | 0.9327 | -0.0055 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
