每日开放式基金净值一览|共22只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | -- | -- | 0.6383 | 1.6614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | -- | -- | 0.6349 | 0.7519 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | -- | -- | 1.2370 | 1.2370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | -- | -- | 1.2197 | 1.2197 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | -- | -- | 1.4620 | 1.4620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | -- | -- | 1.4530 | 1.4530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | -- | -- | 1.2381 | 1.2381 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | -- | -- | 1.2156 | 1.2156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | -- | -- | 0.7939 | 0.7939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | -- | -- | 0.7843 | 0.7843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | -- | -- | 1.9555 | 1.9555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | -- | -- | 0.8394 | 0.8394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | -- | -- | 0.8246 | 0.8246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | -- | -- | 1.1374 | 1.1374 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | -- | -- | 1.1178 | 1.1178 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | -- | -- | 1.5134 | 1.5134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | -- | -- | 0.6861 | 0.6861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | -- | -- | 0.6843 | 0.6843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | -- | -- | 1.2066 | 1.2066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | -- | -- | 1.1631 | 1.1631 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | -- | -- | 0.9759 | 0.9759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9531 | 0.9531 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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