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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6298 | 0.6298 | 0.6154 | 0.6154 | 0.0144 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6227 | 0.6227 | 0.6085 | 0.6085 | 0.0142 | 2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.4841 | 0.4841 | 0.4725 | 0.4725 | 0.0116 | 2.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 0.9290 | 0.9290 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0115 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.7349 | 4.7349 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.7212 | 4.7212 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2122 | 1.2122 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 159943 | 大成深证成份ETF | 0.9236 | 0.7165 | 0.9287 | 0.7205 | -0.0040 | -0.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.6910 | 0.6910 | 0.6922 | 0.6922 | -0.0012 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 0.7065 | 0.7065 | 0.7077 | 0.7077 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 0.7047 | 0.7047 | 0.7059 | 0.7059 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.7540 | 1.7540 | 1.7498 | 1.7498 | 0.0042 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0082 | 1.0082 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9893 | 0.9893 | 0.9872 | 0.9872 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 159923 | 大成中证100ETF | 1.5353 | 1.5353 | 1.5350 | 1.5350 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 159595 | 大成中证A50ETF | 0.9882 | 0.9882 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0021 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 0.9573 | 0.9573 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0019 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
18 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 0.9569 | 0.9569 | 0.9549 | 0.9549 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021359 | 大成中证A50ETF联接E | 0.9576 | 0.9576 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0020 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.9352 | 0.9352 | 0.9517 | 0.9517 | -0.0165 | -1.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 0.9897 | 0.9897 | 0.9925 | 0.9925 | -0.0028 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4403 | 0.4403 | 0.4453 | 0.4453 | -0.0050 | -1.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7057 | 0.7057 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 010805 | 东财中证新能源车ETF发起式联接A | 0.6790 | 0.6790 | 0.6768 | 0.6768 | 0.0022 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
25 | 010806 | 东财中证新能源车ETF发起式联接C | 0.6694 | 0.6694 | 0.6673 | 0.6673 | 0.0021 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 159637 | 东财中证新能源车龙头ETF | 0.4811 | 0.4811 | 0.4795 | 0.4795 | 0.0016 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 013445 | 东财中证芯片ETF发起式联接A | 0.6161 | 0.6161 | 0.6084 | 0.6084 | 0.0077 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 013446 | 东财中证芯片ETF发起式联接C | 0.6092 | 0.6092 | 0.6016 | 0.6016 | 0.0076 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 021344 | 东财中证芯片ETF发起式联接E | 0.6157 | 0.6157 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0077 | 1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016043 | 东财中证证券30ETF发起式联接A | 0.8974 | 0.8974 | 0.8952 | 0.8952 | 0.0022 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 016044 | 东财中证证券30ETF发起式联接C | 0.8917 | 0.8917 | 0.8895 | 0.8895 | 0.0022 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 159692 | 东财中证证券公司30ETF | 0.8552 | 0.8552 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0022 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |