每日开放式基金净值一览|共262只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.6949 | 0.6949 | 0.7020 | 0.7020 | -0.0071 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8350 | 0.8350 | 0.8431 | 0.8431 | -0.0081 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 3 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8331 | 0.8331 | 0.8412 | 0.8412 | -0.0081 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.5203 | 0.5203 | 0.5291 | 0.5291 | -0.0088 | -1.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.6680 | 0.6680 | 0.6790 | 0.6790 | -0.0110 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.6664 | 0.6664 | 0.6774 | 0.6774 | -0.0110 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.7138 | 0.7138 | 0.7172 | 0.7172 | -0.0034 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.0566 | 1.0566 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0596 | 1.0596 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.6868 | 0.6868 | 0.6894 | 0.6894 | -0.0026 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 0.8215 | 0.8215 | 0.8244 | 0.8244 | -0.0029 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 0.8181 | 0.8181 | 0.8211 | 0.8211 | -0.0030 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4003 | 0.4003 | 0.4059 | 0.4059 | -0.0056 | -1.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 0.7706 | 0.7706 | 0.7808 | 0.7808 | -0.0102 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 0.7688 | 0.7688 | 0.7790 | 0.7790 | -0.0102 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.7080 | 0.7080 | 0.7192 | 0.7192 | -0.0112 | -1.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 0.9351 | 0.9351 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0139 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 0.9325 | 0.9325 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0139 | -1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.6887 | 0.6887 | 0.6993 | 0.6993 | -0.0106 | -1.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159798 | 易方达中证消费50ETF | 0.8190 | 0.8190 | 0.8355 | 0.8355 | -0.0165 | -1.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6524 | 0.6524 | 0.6614 | 0.6614 | -0.0090 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 1.0208 | 1.0208 | 1.0341 | 1.0341 | -0.0133 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 1.0185 | 1.0185 | 1.0318 | 1.0318 | -0.0133 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 0.8866 | 0.8866 | 0.8934 | 0.8934 | -0.0068 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.3274 | 0.6548 | 0.3301 | 0.6602 | -0.0054 | -0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 0.7633 | 0.7633 | 0.7693 | 0.7693 | -0.0060 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 0.7614 | 0.7614 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0059 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.5962 | 0.5962 | 0.6030 | 0.6030 | -0.0068 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.8081 | 0.8081 | 0.8168 | 0.8168 | -0.0087 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.8054 | 0.8054 | 0.8141 | 0.8141 | -0.0087 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.5108 | 0.5108 | 0.5169 | 0.5169 | -0.0061 | -1.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.6442 | 0.6442 | 0.6517 | 0.6517 | -0.0075 | -1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.0549 | 1.0549 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 161121 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 1.2912 | 1.4074 | 1.2913 | 1.4075 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 35 | 009860 | 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 1.2759 | 1.2759 | 1.2760 | 1.2760 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.7802 | 0.7802 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0094 | -1.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.7720 | 0.7720 | 0.7808 | 0.7808 | -0.0088 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 38 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.7689 | 0.7689 | 0.7777 | 0.7777 | -0.0088 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3315 | 0.3315 | 0.3372 | 0.3372 | -0.0057 | -1.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.6294 | 0.6294 | 0.6397 | 0.6397 | -0.0103 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 41 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.6268 | 0.6268 | 0.6371 | 0.6371 | -0.0103 | -1.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.5458 | 0.5458 | 0.5494 | 0.5494 | -0.0036 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.7724 | 0.7724 | 0.7772 | 0.7772 | -0.0048 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.7701 | 0.7701 | 0.7749 | 0.7749 | -0.0048 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.7533 | 0.7533 | 0.7680 | 0.7680 | -0.0147 | -1.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 0.7868 | 0.7868 | 0.7983 | 0.7983 | -0.0115 | -1.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5457 | 0.5457 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 0.8050 | 0.8050 | 0.8161 | 0.8161 | -0.0111 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.6641 | 0.6641 | 0.6706 | 0.6706 | -0.0065 | -0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | 1.0987 | 1.0987 | 1.1003 | 1.1003 | -0.0016 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
