每日开放式基金净值一览|共262只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8854 | 0.8854 | 0.9016 | 0.9016 | -0.0162 | -1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8832 | 0.8832 | 0.8994 | 0.8994 | -0.0162 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 0.8500 | 0.8500 | 0.8697 | 0.8697 | -0.0197 | -2.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 0.8584 | 0.8584 | 0.8771 | 0.8771 | -0.0187 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 0.8549 | 0.8549 | 0.8735 | 0.8735 | -0.0186 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5904 | 0.5904 | 0.5977 | 0.5977 | -0.0073 | -1.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 0.7123 | 0.7123 | 0.7205 | 0.7205 | -0.0082 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 0.7099 | 0.7099 | 0.7181 | 0.7181 | -0.0082 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 0.8979 | 0.8979 | 0.9066 | 0.9066 | -0.0087 | -0.96% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 1.1054 | 1.1054 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0101 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 1.1039 | 1.1039 | 1.1140 | 1.1140 | -0.0101 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.2294 | 1.2294 | 1.2286 | 1.2286 | 0.0008 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.3025 | 1.3025 | 1.3017 | 1.3017 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.2950 | 1.2950 | 1.2942 | 1.2942 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.7514 | 0.7514 | 0.7513 | 0.7513 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9370 | 0.9370 | 0.9369 | 0.9369 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9359 | 0.9359 | 0.9358 | 0.9358 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 0.7962 | 0.7962 | 0.8017 | 0.8017 | -0.0055 | -0.69% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 1.0712 | 1.0712 | 1.0783 | 1.0783 | -0.0071 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0070 | -0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 0.7784 | 0.7784 | 0.7840 | 0.7840 | -0.0056 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 020113 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式A | 1.0597 | 1.0597 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0072 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 020114 | 易方达中证沪港深500ETF联接发起式C | 1.0578 | 1.0578 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0072 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1088 | 1.1208 | 1.1073 | 1.1193 | 0.0015 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 26 | 020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 1.0293 | 1.0293 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.3083 | 1.5163 | 1.3104 | 1.5184 | -0.0021 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 1.1927 | 1.3357 | 1.1945 | 1.3375 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 29 | 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 1.1875 | 1.3305 | 1.1893 | 1.3323 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 006329 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇) | -- | -- | 0.7918 | 0.7918 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 31 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | 0.7915 | 0.7915 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 006330 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 0.7704 | 0.7704 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | 0.7706 | 0.7706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | -- | -- | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.5299 | 1.0598 | 0.5261 | 1.0522 | 0.0076 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.4407 | 0.4407 | 0.4455 | 0.4455 | -0.0048 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 0.4108 | 0.8216 | 0.4152 | 0.8304 | -0.0088 | -1.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.1433 | 1.1433 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0197 | 1.75% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1522 | 1.1522 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0189 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1493 | 1.1493 | 1.1305 | 1.1305 | 0.0188 | 1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 0.4131 | 0.8262 | 0.4132 | 0.8264 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7225 | 0.7225 | 0.7227 | 0.7227 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7169 | 0.7169 | 0.7171 | 0.7171 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 0.9022 | 0.9022 | 0.9267 | 0.9267 | -0.0245 | -2.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 0.8448 | 0.8448 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0216 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 0.8442 | 0.8442 | 0.8658 | 0.8658 | -0.0216 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.5660 | 0.5660 | 0.5714 | 0.5714 | -0.0054 | -0.95% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.7874 | 0.7874 | 0.7965 | 0.7965 | -0.0091 | -1.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.8473 | 0.8473 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0094 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 50 | 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.8449 | 0.8449 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0094 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
