每日开放式基金净值一览|共262只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | -- | -- | 1.1666 | 1.1666 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159150 | 易方达深证50ETF | -- | -- | 0.9910 | 0.9910 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 3 | 510100 | 易方达上证50ETF | -- | -- | 1.2114 | 1.0619 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0518 | 1.0518 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0595 | 1.0595 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 6 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0501 | 1.0501 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0541 | 1.0541 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.9603 | 0.9603 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0038 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.6653 | 0.6653 | 0.6806 | 0.6806 | -0.0153 | -2.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 020293 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 11 | 020294 | 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | -- | -- | 0.9895 | 0.9895 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | -- | -- | 0.7389 | 0.5177 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | -- | -- | 0.8093 | 0.8093 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | -- | -- | 0.9358 | 0.9358 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | -- | -- | 0.9343 | 0.9343 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 510130 | 易方达上证中盘ETF | -- | -- | 5.1229 | 1.7620 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 18 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | -- | -- | 1.7265 | 1.7265 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 19 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | -- | -- | 1.7511 | 1.7511 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 159633 | 易方达中证1000ETF | -- | -- | 1.9161 | 0.6807 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | -- | -- | 0.6908 | 0.6908 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | -- | -- | 0.6878 | 0.6878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 159686 | 易方达中证100ETF | -- | -- | 0.9008 | 0.9008 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0603 | 1.0603 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 25 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0586 | 1.0586 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 159532 | 易方达中证2000ETF | -- | -- | 0.7931 | 0.7931 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 510580 | 易方达中证500ETF | -- | -- | 0.5846 | 0.9008 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | -- | -- | 1.1189 | 1.1189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 29 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | -- | -- | 1.1126 | 1.1126 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | -- | -- | 0.7582 | 0.7582 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | -- | -- | 0.9684 | 0.9684 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | -- | -- | 0.9661 | 0.9661 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | -- | -- | 0.8307 | 0.8307 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 515810 | 易方达中证800ETF | -- | -- | 1.0871 | 1.0871 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | -- | -- | 1.0994 | 1.0994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 36 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | -- | -- | 1.0940 | 1.0940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 563080 | 易方达中证A50ETF | -- | -- | 0.9920 | 0.9920 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | -- | -- | 0.9658 | 0.9658 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | -- | -- | 0.9653 | 0.9653 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | -- | -- | 0.9570 | 0.9570 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | -- | -- | 0.6227 | 0.6227 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | -- | -- | 0.8246 | 0.8246 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 43 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | -- | -- | 0.8214 | 0.8214 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | -- | -- | 0.4699 | 0.4699 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | -- | -- | 0.7284 | 0.7284 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | -- | -- | 0.7269 | 0.7269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 0.9560 | 0.9560 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0016 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | -- | -- | 0.9861 | 0.9861 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 49 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | -- | -- | 0.9836 | 0.9836 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | -- | -- | 0.8966 | 0.8966 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
