每日开放式基金净值一览|共262只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 159597 | 易方达创业板成长ETF | 0.9105 | 0.9105 | 0.9408 | 0.9408 | -0.0303 | -3.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1.6400 | 1.8788 | 1.6915 | 1.9378 | -0.0590 | -3.04% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 3 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.7332 | 1.7332 | 1.7847 | 1.7847 | -0.0515 | -2.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 4 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.7035 | 1.7035 | 1.7541 | 1.7541 | -0.0506 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 0.7868 | 0.7868 | 0.8084 | 0.8084 | -0.0216 | -2.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 0.9814 | 0.9814 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0255 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 0.9811 | 0.9811 | 1.0067 | 1.0067 | -0.0256 | -2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 0.8720 | 0.8720 | 0.9021 | 0.9021 | -0.0301 | -3.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.8766 | 0.8766 | 0.9052 | 0.9052 | -0.0286 | -3.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.8762 | 0.8762 | 0.9047 | 0.9047 | -0.0285 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.0926 | 1.0926 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0256 | -2.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.9265 | 0.9265 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0205 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.9257 | 0.9257 | 0.9463 | 0.9463 | -0.0206 | -2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 0.8362 | 0.8362 | 0.8705 | 0.8705 | -0.0343 | -3.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 0.9960 | 0.9960 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0382 | -3.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 0.9944 | 0.9944 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0382 | -3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 159934 | 易方达黄金ETF | 5.3446 | 2.1773 | 5.3764 | 2.1903 | -0.0130 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.8899 | 1.8899 | 1.9003 | 1.9003 | -0.0104 | -0.55% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
| 19 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8445 | 1.8445 | 1.8546 | 1.8546 | -0.0101 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 1.7108 | 1.7108 | 1.7476 | 1.7476 | -0.0368 | -2.11% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 21 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3613 | 1.3613 | 1.3890 | 1.3890 | -0.0277 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3470 | 1.3470 | 1.3745 | 1.3745 | -0.0275 | -2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.5704 | 1.7112 | 0.5816 | 1.7448 | -0.0336 | -1.93% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 24 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3319 | 1.3276 | 0.3426 | 1.3704 | -0.0428 | -3.12% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.8201 | 0.8201 | 0.8452 | 0.8452 | -0.0251 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.8159 | 0.8159 | 0.8409 | 0.8409 | -0.0250 | -2.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.0668 | 1.0668 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0096 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1.0592 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 0.9745 | 0.9745 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 0.9743 | 0.9743 | 0.9763 | 0.9763 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 0.8368 | 0.8368 | 0.8543 | 0.8543 | -0.0175 | -2.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 0.7901 | 0.8401 | 0.7972 | 0.8472 | -0.0071 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9107 | 0.9107 | 0.9265 | 0.9265 | -0.0158 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 34 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9031 | 0.9031 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0157 | -1.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.4897 | 0.4897 | 0.4986 | 0.4986 | -0.0089 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.2646 | 1.2646 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.7459 | 0.7459 | 0.7602 | 0.7602 | -0.0143 | -1.88% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7775 | 0.7775 | 0.7916 | 0.7916 | -0.0141 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 39 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7715 | 0.7715 | 0.7855 | 0.7855 | -0.0140 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.3582 | 1.3582 | 1.3896 | 1.3896 | -0.0314 | -2.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2593 | 1.2593 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0275 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2496 | 1.2496 | 1.2770 | 1.2770 | -0.0274 | -2.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | -- | -- | 3.2343 | 3.2343 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | -- | -- | 3.2346 | 3.2346 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 45 | 012871 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) | -- | -- | 3.1979 | 3.1979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 012870 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) | -- | -- | 3.1979 | 3.1979 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3145 | 1.3145 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 513000 | 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 1.4012 | 1.4012 | 1.3962 | 1.3962 | 0.0050 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.3362 | 4.5503 | 2.4057 | 4.6823 | -0.1320 | -2.89% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.1773 | 1.1773 | 1.2104 | 1.2104 | -0.0331 | -2.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |
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