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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.7847 | 1.7847 | 1.7863 | 1.7863 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.7541 | 1.7541 | 1.7557 | 1.7557 | -0.0016 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0064 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0003 | 1.0003 | 0.0064 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 0.9052 | 0.9052 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0026 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 0.9047 | 0.9047 | 0.9021 | 0.9021 | 0.0026 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021033 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.9470 | 0.9470 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0036 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 021034 | 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.9463 | 0.9463 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0036 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 1.0342 | 1.0342 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0047 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 1.0326 | 1.0326 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0047 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.9003 | 1.9003 | 1.8961 | 1.8961 | 0.0042 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
12 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.8546 | 1.8546 | 1.8506 | 1.8506 | 0.0040 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 110020 | 易方达沪深300ETF发起式联接A | 1.3890 | 1.3890 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0090 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.3745 | 1.3745 | 1.3834 | 1.3834 | -0.0089 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 0.8452 | 0.8452 | 0.8412 | 0.8412 | 0.0040 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 0.8409 | 0.8409 | 0.8369 | 0.8369 | 0.0040 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0067 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | 0.9763 | 0.9763 | 0.9695 | 0.9695 | 0.0068 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9265 | 0.9265 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0177 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
20 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9188 | 0.9188 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0176 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7916 | 0.7916 | 0.7983 | 0.7983 | -0.0067 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7855 | 0.7855 | 0.7922 | 0.7922 | -0.0067 | -0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A | 1.2868 | 1.2868 | 1.2945 | 1.2945 | -0.0077 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C | 1.2770 | 1.2770 | 1.2846 | 1.2846 | -0.0076 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.2104 | 1.2104 | 1.2160 | 1.2160 | -0.0056 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.1994 | 1.1994 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0056 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007379 | 易方达上证50ETF联接发起式A | 1.0745 | 1.0745 | 1.0845 | 1.0845 | -0.0100 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
28 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.0829 | 1.0829 | 1.0878 | 1.0878 | -0.0049 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 007380 | 易方达上证50ETF联接发起式C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0100 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.0812 | 1.0812 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0049 | -0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9807 | 0.9807 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0033 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9791 | 0.9791 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0032 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7665 | 1.7665 | 1.7701 | 1.7701 | -0.0036 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.7916 | 1.7916 | 1.7953 | 1.7953 | -0.0037 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.7091 | 0.7091 | 0.7084 | 0.7084 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.7060 | 0.7060 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 1.0832 | 1.0832 | 1.0902 | 1.0902 | -0.0070 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 1.0814 | 1.0814 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0070 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.1508 | 1.1508 | 1.1520 | 1.1520 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
40 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.1442 | 1.1442 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 0.9994 | 0.9994 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.1237 | 1.1237 | 1.1294 | 1.1294 | -0.0057 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
44 | 007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.1182 | 1.1182 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0057 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 0.9872 | 0.9872 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 0.9867 | 0.9867 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0057 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 0.8375 | 0.8375 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 0.8342 | 0.8342 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0015 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.7537 | 0.7537 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0060 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.7522 | 0.7522 | 0.7462 | 0.7462 | 0.0060 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |