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自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.5726 | 0.5726 | 0.5720 | 0.5720 | 0.0006 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.5687 | 0.5687 | 0.5681 | 0.5681 | 0.0006 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.6472 | 0.6472 | 0.6471 | 0.6471 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.6330 | 0.6330 | 0.6329 | 0.6329 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.3451 | 0.3451 | 0.3470 | 0.3470 | -0.0019 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3427 | 0.3427 | 0.3445 | 0.3445 | -0.0018 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.1584 | 1.1584 | 1.1535 | 1.1535 | 0.0049 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0043 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7099 | 0.7099 | 0.7199 | 0.7199 | -0.0100 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7058 | 0.7058 | 0.7159 | 0.7159 | -0.0101 | -1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | 1.3202 | 1.3202 | 1.3241 | 1.3241 | -0.0039 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | 1.3088 | 1.3088 | 1.3126 | 1.3126 | -0.0038 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 0.8928 | 0.8928 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 0.9035 | 0.9035 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0008 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 0.9863 | 0.9863 | 0.9867 | 0.9867 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 0.9790 | 0.9790 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | 0.9783 | 0.9783 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.8300 | 0.8300 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0044 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.8285 | 0.8285 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0045 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.6699 | 0.6699 | 0.6659 | 0.6659 | 0.0040 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.6685 | 0.6685 | 0.6645 | 0.6645 | 0.0040 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.4889 | 0.4889 | 0.4825 | 0.4825 | 0.0064 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.4795 | 0.4795 | 0.4732 | 0.4732 | 0.0063 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.4699 | 0.4699 | 0.4707 | 0.4707 | -0.0008 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | 0.4670 | 0.4670 | 0.4678 | 0.4678 | -0.0008 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.8876 | 0.8876 | 0.8795 | 0.8795 | 0.0081 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.8793 | 0.8793 | 0.8712 | 0.8712 | 0.0081 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 1.9031 | 1.9812 | 1.8972 | 1.9753 | 0.0059 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 1.8669 | 1.9445 | 1.8610 | 1.9386 | 0.0059 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5361 | 0.5361 | 0.5397 | 0.5397 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5328 | 0.5328 | 0.5364 | 0.5364 | -0.0036 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.4537 | 1.4537 | 1.4463 | 1.4463 | 0.0074 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.4244 | 1.4244 | 1.4172 | 1.4172 | 0.0072 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.8787 | 0.8787 | 0.8809 | 0.8809 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.8770 | 0.8770 | 0.8792 | 0.8792 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8246 | 0.8246 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0036 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8110 | 0.8110 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0035 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.7270 | 0.7270 | 0.7263 | 0.7263 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.7220 | 0.7220 | 0.7213 | 0.7213 | 0.0007 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |