每日开放式基金净值一览|共138只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
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2024-07-22 | 2024-07-19 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005639 | 平安300ETF联接A | 1.0813 | 1.0813 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0068 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 2 | 005640 | 平安300ETF联接C | 1.0543 | 1.0543 | 1.0609 | 1.0609 | -0.0066 | -0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 006214 | 平安500ETF联接A | 0.9399 | 1.1979 | 0.9408 | 1.1988 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 4 | 006215 | 平安500ETF联接C | 0.9350 | 1.1910 | 0.9359 | 1.1919 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 112.1460 | 1.2087 | 111.8936 | 1.2062 | 0.0025 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 159964 | 平安创业板ETF | 1.1050 | 1.1050 | 1.1057 | 1.1057 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 0.9572 | 0.9572 | 0.9578 | 0.9578 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 8 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 0.9408 | 0.9408 | 0.9414 | 0.9414 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5300 | 1.5300 | 1.5469 | 1.5469 | -0.0169 | -1.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0216 | 1.0216 | -0.0105 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0210 | 1.0210 | -0.0106 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.6489 | 0.8104 | 0.6404 | 0.8019 | 0.0085 | 1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159521 | 平安国证2000ETF | 0.7947 | 0.7947 | 0.7950 | 0.7950 | -0.0003 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 510390 | 平安沪深300ETF | 3.7876 | 1.0327 | 3.8126 | 1.0387 | -0.0060 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.0313 | 1.3601 | 1.0396 | 1.3684 | -0.0083 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.3546 | 1.3546 | 1.3629 | 1.3629 | -0.0083 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.3410 | 1.3410 | 1.3488 | 1.3488 | -0.0078 | -0.58% | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 18 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.3316 | 1.3316 | 1.3393 | 1.3393 | -0.0077 | -0.57% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 512930 | 平安人工智能ETF | 1.0491 | 1.2531 | 1.0451 | 1.2491 | 0.0040 | 0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 512970 | 平安粤港澳大湾区发展主题ETF | 1.0358 | 1.0358 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0046 | -0.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 10.5096 | 1.1655 | 10.5049 | 1.1650 | 0.0005 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 104.4225 | 1.0442 | 104.3592 | 1.0436 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 23 | 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 0.7470 | 0.7470 | 0.7450 | 0.7450 | 0.0020 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.0520 | 0.9781 | 5.0572 | 0.9790 | -0.0009 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159593 | 平安中证A50ETF | 1.0151 | 1.0151 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0064 | -0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | 0.9876 | 0.9876 | 0.9936 | 0.9936 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9929 | 0.9929 | -0.0060 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.5750 | 0.5750 | 0.5748 | 0.5748 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 29 | 159799 | 平安中证港股通消费主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5271 | 0.5271 | 0.5164 | 0.5164 | 0.0107 | 2.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 31 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.6954 | 0.6954 | 0.6823 | 0.6823 | 0.0131 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.6939 | 0.6939 | 0.6809 | 0.6809 | 0.0130 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.6270 | 0.6270 | 0.6186 | 0.6186 | 0.0084 | 1.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 34 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.0240 | 1.0240 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0093 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 0.8851 | 0.8851 | 0.8893 | 0.8893 | -0.0042 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.4524 | 0.4524 | 0.4545 | 0.4545 | -0.0021 | -0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.6993 | 0.6993 | 0.7019 | 0.7019 | -0.0026 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 38 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.9132 | 0.9132 | 0.9164 | 0.9164 | -0.0032 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 39 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.9058 | 0.9058 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0032 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 516170 | 平安中证细分食品饮料产业主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.6102 | 0.6102 | 0.6164 | 0.6164 | -0.0062 | -1.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.3114 | 1.3114 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0079 | -0.60% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.4756 | 0.4756 | 0.4783 | 0.4783 | -0.0027 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 44 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.4698 | 0.4698 | 0.4725 | 0.4725 | -0.0027 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 516820 | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 0.3170 | 0.3170 | 0.3145 | 0.3145 | 0.0025 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.7309 | 0.7309 | 0.7308 | 0.7308 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 018482 | 鹏华创业板50ETF联接A | 0.8634 | 0.8634 | 0.8633 | 0.8633 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 48 | 018483 | 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8617 | 0.8617 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0364 | 1.0364 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.5975 | 0.8963 | 0.5969 | 0.8954 | 0.0009 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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