每日开放式基金净值一览|共28只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 |
基金简称
|
2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 006214 | 平安500ETF联接A | -- | -- | 0.9399 | 1.1979 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 006215 | 平安500ETF联接C | -- | -- | 0.9350 | 1.1910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | -- | -- | 0.9572 | 0.9572 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | -- | -- | 0.9408 | 0.9408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 020781 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | -- | -- | 1.0111 | 1.0111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 6 | 020782 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C | -- | -- | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 021183 | 平安中证A50ETF联接A | -- | -- | 0.9876 | 0.9876 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 021184 | 平安中证A50ETF联接C | -- | -- | 0.9869 | 0.9869 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | -- | -- | 0.6954 | 0.6954 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | -- | -- | 0.6939 | 0.6939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.9132 | 0.9132 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.9058 | 0.9058 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | -- | -- | 0.4756 | 0.4756 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | -- | -- | 0.4698 | 0.4698 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 160615 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A | -- | -- | 1.0505 | 2.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 006939 | 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C | -- | -- | 0.9898 | 1.4938 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 007932 | 鹏华中证500ETF联接A | -- | -- | 1.0825 | 1.1325 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 008001 | 鹏华中证500ETF联接C | -- | -- | 0.9502 | 1.1352 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | -- | -- | 0.7966 | 0.9066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | -- | -- | 0.7870 | 0.8970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | -- | -- | 1.4607 | 1.4607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | -- | -- | 1.4305 | 1.4305 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 020115 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A | -- | -- | 0.9793 | 0.9793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 020116 | 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C | -- | -- | 0.9780 | 0.9780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | -- | -- | 0.5372 | 0.5372 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 26 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | 0.5307 | 0.5307 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | -- | -- | 0.8594 | 0.8594 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | -- | -- | 0.8533 | 0.8533 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
第1页 共1页
